Diese Funktion ist derzeit nur in der Beta verfügbar.
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Wir arbeiten aktiv an der Abstimmungsansicht und werden weiterhin Verbesserungen und zusätzliche Funktionen hinzufügen, um einen schnelleren und zuverlässigeren Monatsabschluss zu unterstützen.
Nutze die Abstimmungsansicht, um zu überprüfen, ob deine Moss-Konto- und Wallet-Salden mit deinem Hauptbuch übereinstimmen, und um Transaktionen zu identifizieren, die vor dem Export bearbeitet werden müssen.
Wer kann dies tun?
Admins und Benutzer mit der Berechtigung zum Export von Buchhaltungsdaten.
Das kannst du tun:
„Kontoauszug“, „Saldo des Hauptbuchs“ und „Nicht abgeglichene Transaktionen“ überprüfen.
Posten, die mit „Bereit für den Export“ oder „Nicht bereit für den Export“ gekennzeichnet sind, identifizieren.
Individuelle Transaktionen aus der Seitenleiste in dein Buchhaltungssystem exportieren.
So funktioniert's:
1. Gehe zur Ansicht „Abstimmung“
Gehe im Menü zu „Abstimmung“.
Wenn dein Arbeitsbereich sowohl Soll- als auch Haben-Wallets enthält, wähle oben auf der Seite „Soll-Wallet“ oder „Haben-Wallet“ aus.
Verwende die Datumsauswahl oben rechts und wähle den Zeitraum für die Abstimmung aus.
Hinweis: Wenn dein Arbeitsbereich nur eine Wallet enthält, wirst du direkt zur Abstimmungsansicht der Wallet weitergeleitet.
2. Die Abstimmungsübersicht erklärt
Oben auf der Seite siehst du die folgenden drei Kategorien:
Exportiert. Die Transaktionen wurden bereits an dein Buchhaltungssystem gesendet.
Bereit für den Export. Alle erforderlichen Dokumente sind vorhanden und die Transaktion kann exportiert werden.
Nicht bereit für den Export. Es fehlen noch Informationen oder die Zahlung wurde noch nicht ausgeführt.
Der Fortschrittsbalken zeigt die Gesamtzahl der Transaktionen, die exportiert wurden, bereit für den Export sind und noch nicht bereit für den Export sind.
Hinweis: Posten, die als „Nicht bereit für den Export“ gekennzeichnet sind, erscheinen nicht in Exportlisten, bis die Anforderungen erfüllt sind.
3. Prüfung der Saldofelder
Kontoauszug
Zeigt alle abgewickelten Moss-Transaktionen im ausgewählten Zeitraum.
Du kannst:
Jede Transaktion im Detail anzeigen
Den Auszug als PDF oder CSV herunterladen
Hauptbuch-Saldo
Fasst alle exportierten Transaktionen zusammen, die in deinem Buchhaltungssystem eingegangen sind.
Du kannst:
Exportierte Transaktionen prüfen
Angehängte Dokumente prüfen
Den Saldo des Moss-Hauptbuchs mit deiner Saldenbilanz vergleichen
Hinweis: Wenn der Hauptbuch-Saldo und der Moss-Saldo voneinander abweichen, kannst du manuelle Buchungen in deinem Buchhaltungssystem oder fehlende Exporte prüfen.
Differenzen
Berechnet die Differenzen zwischen dem Kontoauszug und dem Hauptbuch-Saldo.
Du kannst:
Differenzen einfach erkennen
Bestimmen, wo dein Fokus liegen sollte
Hinweis: Wenn du eine Differenz in deinem Eröffnungssaldo hast, kannst du den Datumsfilter anpassen, um weiter zurückzugehen und die Differenz zu finden.
Ausstehende Transaktionen
Zeigt autorisierte Kartentransaktionen, die am ausgewählten Datum noch nicht abgewickelt wurden.
Du kannst:
Das Transaktionsdatum und das voraussichtliche Abwicklungsdatum sehen
Den Status des Dokuments prüfen
Da es sich hierbei um Zahlungen handelt, die vor dem Stichtag veranlasst wurden, dient diese Seite lediglich zu Informationszwecken. Du kannst also entscheiden, diese Posten zu verbuchen, wenn es zeitliche Abweichungen bei bestimmten Ausgaben gibt.
Hinweis: Ausstehende Transaktionen können bis zur Abwicklung nicht exportiert werden, da der endgültige Abwicklungsbetrag vom autorisierten Betrag abweichen kann.
4. Detaillierte Transaktionslisten öffnen
Jede Übersichtsseite verfügt über einen Link „Anzeigen“, über den eine detaillierte Tabelle geöffnet wird.
Bereich | Was du siehst | Was du tun kannst |
Kontoauszug | Alle abgewickelten Transaktionen | PDF/CSV herunterladen |
Hauptbuch-Saldo | Exportierte Posten und Anhänge | Dokumente verifizieren |
Ausstehende Transaktionen | Autorisierte Posten, die noch abgewickelt werden müssen | Abwicklungsdatum prüfen |
Bereit für den Export | Posten mit vollständiger Dokumentation | Einzeln exportieren |
Nicht bereit für den Export | Fehlende Belege oder Rechnungen | Dokumente hochladen oder Erinnerungen senden |
5. Transaktionen exportieren (pro Posten)
Eporte werden derzeit einzeln abgewickelt.
Öffne eine Transaktion aus der Liste „Bereit für den Export“.
Die Transaktion wird im Seitenmenü geöffnet.
Wähle die Exportoption für deine verknüpfte Buchhaltungsintegration aus.
Nach dem Export wird der Status auf „Exportiert“ aktualisiert und der Posten wird im Bereich „Hauptbuch-Saldo“ angezeigt.
Moss erfasst, wer den Export wann durchführt.
Hinweis: Zahlungen und die damit verknüpften Ausgaben werden gemeinsam exportiert. Der Export von Zahlungen ohne Ausgaben wird derzeit nicht unterstützt.
6. Downloads vs. Exporte
Das Herunterladen eines Auszugs (PDF oder CSV) verändert nicht den Exportstatus einer Transaktion.
Der Export einer Transaktion aktualisiert den Status auf „Exportiert“ und sendet sie an dein Buchhaltungssystem.
7. Darum können die Salden voneinander abweichen
Wenn dein Moss-Saldo und dein Hauptbuch-Saldo nicht übereinstimmen, kannst du Folgendes prüfen:
Fehlende Belege oder Rechnungen
Posten, die noch als „Bereit für den Export“ angezeigt werden und noch nicht exportiert wurden
Transaktionen mit dem Status „Nicht bereit für den Export“, die bearbeitet werden müssen
Manuelle Buchungen in deinem Buchhaltungssystem
Um weitere Differenzen zu erkennen, kannst du die Filter „Bereit für den Export“ und „Nicht bereit für den Export“ nutzen.
Nächste Schritte
Wenn die Salden übereinstimmen:
Vergewissere dich, dass die Saldenbilanz deines Buchhaltungssystems mit dem „Hauptbuch-Saldo“ in Moss übereinstimmt.
Lade den Auszug für deine Aufzeichnungen herunter.
Die Monatsendabstimmung für diesen Zeitraum ist abgeschlossen.