Diese Anleitung hilft Buchhalter:innen und Steuerberater:innen, den Moss Wallet-Saldo mit dem Buchhaltungssystem (z. B. Addison, Lexware oder SAP) abzustimmen. Du lernst, wie du nicht exportierte Buchungen erkennst und sicherstellst, dass der Saldo deines Hauptbuchkontos dem täglichen Bargeldbestand auf dem Moss Wallet-Kontoauszug entspricht.
Was du vorab beachten solltest
Jedes Moss Wallet (z. B. für Debit oder Kredit) hat einen eigenen Kontoauszug
Ausgaben reduzieren (Haben) dein Moss Wallet-Konto
Aufladungen oder Rückzahlungen erhöhen (Soll) dein Moss Wallet-Konto
Das Moss Wallet-Konto in deiner FIBU sollte immer mit dem Endsaldo auf deinem Moss Wallet-Kontoauszug übereinstimmen, sofern
alle Transaktionen exportiert sind
Alle Zahlungen und Aufladungen korrekt erfasst sind
⚠️ Hinweis: Moss Credit- und Wallet-Transaktionen werden separat geführt und müssen separat abgestimmt werden.
Schritt 1: Kontoauszug aus Moss herunterladen
Gehe in der Moss Plattform zu Abrechnungen > Abrechnungen
Wähle den Monatsauszug, der dem Abrechnungszeitraum entspricht, oder nutze "Angepasste Abrechnung erstellen", um einen individuellen Zeitraum auszuwählen.
Wähle immer das PDF-Format, da nur dieses enthält:
Anfangssaldo
Endsaldo
Gesamte Aktivität im Zeitraum
⚠️ Erstelle keine Auszüge für den heutigen Tag, da Buchungen ggf. noch nicht abgeschlossen sind.
Wenn Salden nicht übereinstimmen
Nicht exportierte Zahlungen identifizieren
Wenn der Saldo in deinem Buchhaltungssystem nicht übereinstimmt, kann das an noch nicht exportierten und gebuchten Zahlungen liegen.
Kreditkartentransaktionen
Gehe zu Kartentransaktionen > Alle
Filter:
Status = Accepted
Export Status = Nicht Exportiert, Im Export, Bereit zum Export
Überprüfe die Gesamtsumme oben in der Tabelle.
Diese Transaktionen sind akzeptiert, aber noch nicht exportiert und sollten vom Moss-Kontoauszug abgezogen werden.
Nicht exportierte Wallet-Zahlungen prüfen
Gehe zu Export > Konto-Bewegungen
Identifiziere nicht exportierte
Rechnungszahlungen
Erstattungen
Konto-Auflaungen
Exportiere oder dokumentiere die Gesamtsumme dieser Zahlungen
Saldenformel anwenden
Nutze diese Formel um den Saldo des Moss-Saldenkontos in deiner Buchführung mit dem Saldo der Moss Abrechnung abzustimmen:
Endsaldo laut Moss-Kontoauszug
+ Noch nicht exportierte Ausgaben
+ Noch nicht exportierte Zahlungen (Rechnungen, Erstattungen)
- Noch nicht exportierte Wallet-Aufladungen
= Saldo laut Hauptbuch
Wenn diese Gleichung aufgeht, ist dein Moss Wallet korrekt abgestimmt.
✅ Best Practices für den Monatsabschluss
Führe die Abstimmung erst durch, wenn alle Exporte abgeschlossen sind.
Plane eine monatliche Abstimmung als Teil deiner Abschluss-Routine
Verwende immer PDF-Auszüge, da nur diese Anfangs- und Endsaldo enthalten