In diesem Artikel wird erklärt, wie du dein Moss Wallet-Saldo in Exact Online mithilfe des für deine Moss-Integration erstellten Bankkontos abgleichen kannst. Er richtet sich an Steuerberater und Buchhalter, die Monatsabschlüsse oder Ad-hoc-Abstimmungen verwalten.
Wissenswertes vorab
Jede Moss Wallet (z. B. für Haben und Soll) hat ihren eigenen Auszug. Diese müssen separat abgeglichen werden.
Moss exportiert alle Transaktionen als Journal-Einträge nach Exact:
Ausgaben werden exportiert als:
Ein Eintrag im Kaufjournal, um die Kosten zu erfassen (Gutschrift auf das ausgewählte Kreditorenkonto).
Ein Eintrag im Kassenbuch, um die Zahlung zu erfassen (Belastung des Moss Kreditors und Gutschrift auf das Moss-Konto).
Aufladungen oder Rückzahlungen werden exportiert als:
Ein Eintrag im Kassenbuch, um dein Moss-Konto zu erhöhen (Soll) und das Moss Aufladekonto des Kreditors zu belasten.
Eine vollständige Übersicht darüber, wie Moss Transaktionen mit Exact Online synchronisiert, findest du hier: Buchungslogik: Moss und Exact Online
Das Bankkonto der Moss Wallet in Xero sollte immer mit dem finalen Saldo deines Moss Wallet-Auszugs übereinstimmen, vorausgesetzt:
Alle Transaktionen wurden synchronisiert.
Alle Zahlungen und Aufladungen wurden korrekt erfasst.
⚠️ Hinweis: Transaktionen mit Moss Credit und Debit Wallet werden separat erfasst und müssen unabhängig voneinander abgeglichen werden.
So werden Moss-Transaktionen in Exact synchronisiert
Moss exportiert jede Transaktion als eine Reihe von Journal-Einträgen, die sicherstellen, dass die Moss Kreditorenkonten vollständig ausgeglichen sind.
Externe Bankzahlungen (z. B. SEPA-Aufladungen oder direkte Verrechnungen) müssen manuell mit dem Moss-Aufladekonto des Kreditors abgeglichen werden.
Moss erstellt keine externen Bankeinträge in Exact und gleicht diese auch nicht ab.
Moss Wallet-Saldo in Exact abgleichen
1. Lade einen Auszug von Moss herunter
Gehe auf der Moss-Plattform zu Wallet > Auszüge.
Verwende den entsprechenden monatlichen Auszug oder klicke auf „Benutzerdefinierter Auszug“.
Verwende die PDF-Version, die folgende Angaben enthält:
Anfangssaldo
Endsaldo
Alle Transaktionen innerhalb des ausgewählten Zeitraums
⚠️ Erstelle wenn möglich keinen Auszug für heute, da einige Transaktionen möglicherweise noch nicht verarbeitet wurden.
2. Saldo in Exact abgleichen
Öffne in Exact das Moss-Konto, das du konfiguriert hast.
Vergleiche das Endsaldo in Exact mit dem Endsaldo auf dem Auszug der Moss Wallet.
Wenn die Salden übereinstimmen: ✅ Abgleich abgeschlossen.
Wenn sie nicht übereinstimmen, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
📌 Best Practices für Exact Online
In Exact Online wird das Anfangs- und Endsaldo pro Bankeintrag standardmäßig anhand des Eingabedatums und nicht anhand des Transaktionsdatums berechnet. Dieser Ansatz funktioniert nur zuverlässig, wenn Moss-Transaktionen in chronologischer Reihenfolge exportiert werden. Da Moss die Anfangs- und Endsalden dynamisch berechnet und keine statischen Salden pro Transaktion sendet, empfehlen wir den folgenden Workflow:
Stelle sicher, dass alle Transaktionen bis zum Zeitpunkt des Auszugs von Moss exportiert wurden.
Wenn der Auszug nicht mit deinem Zeitraum in Exact übereinstimmt, filtere die Transaktionen nach Buchungsdatum, nicht nach Zeitraum.
Wenn die Salden nicht übereinstimmen, überprüfe Moss auf nicht exportierte oder gelöschte Transaktionen. Berechne den Gesamtwert dieser Transaktionen und passe den Vergleichssaldo entsprechend an. (Wie unten beschrieben)
Wenn die Salden nicht übereinstimmen
Nicht exportierte Kartentransaktionen prüfen
In Moss: Gehe zu Kartentransaktionen > Alle
Filtere nach:
Status = Akzeptiert
Buchungsdatum innerhalb des Zeitraums des Auszugs
Die Summe zeigt Transaktionen, die akzeptiert, aber noch nicht exportiert wurden. Sie müssen beim Vergleich mit Exact von dem Saldo des Auszugs abgezogen werden.
Nicht exportierte Wallet-Zahlungen prüfen
Gehe zu Export > Saldobewegungen
Filtere im Bereich des Auszugs nach Buchungsdatum
Prüfe alle nicht exportierten:
Rechnungszahlungen
Rückerstattungen
Formel für den Abgleich anwenden
Endsaldo des Moss-Auszugs
+ Nicht exportierte Ausgaben
+ Nicht exportierte Zahlungen (Rechnungen/Rückerstattungen)
- Nicht exportierte Wallet-Aufladungen
= Wallet-Saldo in Exact
Sobald die Formel ausgeglichen ist, ist deine Moss Wallet in Exact vollständig abgestimmt.
✅ Best Practices
Gleiche jede Moss Wallet individuell ab (z. B. Haben vs. Soll).
Exportiere Zahlungen vor dem Monatsabschluss.
Verwende den Moss PDF-Auszug als deine einzige Grundlage.
Gleiche das Moss Aufladekonto für Kreditoren regelmäßig ab, um sicherzustellen, dass externe Zahlungen übereinstimmen.