Dieser Artikel erklärt, wie du den Moss Wallet-Saldo in DATEV mit dem in Moss ausgewiesenen Saldo abstimmst. Die Anleitung richtet sich an Buchhalter:innen und Steuerberater:innen, die Monatsabschlüsse oder Zwischenabstimmungen durchführen.
Was du vorab beachten solltest
Für jedes Moss Wallet (d. h. das Debit bzw. - Credit Wallet) wird ein eigener Kontoauszug erzeugt. Diese Auszüge müssen separat abgestimmt werden.
Jedes Moss Wallet (z. B. für Debit oder Kredit) hat einen eigenen Kontoauszug
Kartenausgaben werden als Buchungssätze exportiert, bei denen das Moss-Saldenkonto im Haben angesprochen wird
Wallet-Aufladungen oder Kreditrückzahlungen werden als Bankbuchung exportiert, die das Moss-Saldenkonto im Soll ansprechen
Dein Moss-Saldenkonto in DATEV sollte stets mit dem Endsaldo des Moss Wallet-Kontoauszugs übereinstimmen, sofern:
alle Transaktionen exportiert sind
Alle Zahlungen und Aufladungen korrekt erfasst sind
So exportiert Moss Buchungen nach DATEV
Wenn du die DATEV-Integration in Moss aktivierst:
Legst du ein Bankkonto (Kreditkartenkonto oder anderes Sachkonto für den Moss-Saldo) in DATEV als Moss-Saldenkonto an.
Moss exportiert alle Wallet-Transaktionen (Kartenumsätze, Aufladungen, Rückzahlungen) als vollständig gebuchte Sätze.
Die Zuordnung und Abstimmung erfolgt bereits in Moss. DATEV erhält nur bereits korrekt verbuchte Einträge.
Eine manuelle Abstimmung in DATEV ist nicht erforderlich.
Schritt-für-Schritt: Moss Wallet in DATEV abstimmen
Kontoauszug aus Moss herunterladen
Gehe in der Moss Plattform zu Abrechnungen > Abrechnungen
Wähle den Monatsauszug, der dem Abrechnungszeitraum entspricht, oder nutze "Angepasste Abrechnung erstellen", um einen individuellen Zeitraum auszuwählen.
Wähle immer das PDF-Format, da nur dieses enthält:
Anfangssaldo
Endsaldo
Gesamte Aktivität im Zeitraum
⚠️ Erstelle keine Auszüge für den heutigen Tag, da Buchungen ggf. noch nicht abgeschlossen sind.
Saldo in DATEV prüfen
Öffne in DATEV das Kontoblatt für das eingerichtete Moss-Saldenkont
Vergleiche den Saldo (Endbestand) mit dem Endsaldo auf dem Moss-Kontoauszug
Was tun bei Differenzen?
Nicht exportierte Zahlungen identifizieren
Wenn der Saldo in deinem Buchhaltungssystem nicht übereinstimmt, kann das an noch nicht exportierten und gebuchten Zahlungen liegen.
Kreditkartentransaktionen
Gehe zu Kartentransaktionen > Alle
Filter:
Status = Akzeptiert
Export Status = Nicht Exportiert, Im Export, Bereit zum Export
Überprüfe die Gesamtsumme oben in der Tabelle.
Diese Transaktionen sind akzeptiert, aber noch nicht exportiert und sollten vom Moss-Kontoauszug abgezogen werden.
Nicht exportierte Wallet-Zahlungen prüfen
Gehe zu Export > Konto-Bewegungen
Identifiziere nicht exportierte
Rechnungszahlungen
Erstattungen
Konto-Auflaungen
Exportiere oder dokumentiere die Gesamtsumme dieser Zahlungen
Saldenformel anwenden
Nutze diese Formel um den Saldo des Moss-Saldenkontos in deiner Buchführung mit dem Saldo der Moss Abrechnung abzustimmen:
Endsaldo laut Moss-Kontoauszug
+ Noch nicht exportierte Ausgaben
+ Noch nicht exportierte Zahlungen (Rechnungen, Erstattungen)
- Noch nicht exportierte Wallet-Aufladungen
= Saldo laut Hauptbuch
Wenn diese Gleichung aufgeht, ist dein Moss Wallet korrekt abgestimmt.
✅ Best Practices für den Monatsabschluss
Führe die Abstimmung erst durch, wenn alle Exporte abgeschlossen sind.
Plane eine monatliche Abstimmung als Teil deiner Abschluss-Routine
Verwende immer PDF-Auszüge, da nur diese Anfangs- und Endsaldo enthalten
Weitere Infos findest du in unserem Artikel: Buchungslogik: Wie Moss-Zahlungen gebucht werden