Dir ist vielleicht aufgefallen, dass Rechnungen, die von Moss exportiert wurden, in Exact Online jetzt mit dem Status „Freigabe ausstehend“ angezeigt werden, während sie zuvor automatisch freigegeben wurden.
Diese Änderung passiert in der Regel, wenn in deinen Moss-Einstellungen die Option „Zahlungsbedingungen von Exact Online verwenden“ aktiviert ist.
Der Grund
Dieses Verhalten wird durch die Art und Weise verursacht, wie Exact Online die Einstellungen für „Zahlungsbedingungen“ und „Rechnungsfreigabe“ verarbeitet.
Zuvor: Wenn Moss keine bestimmten Zahlungsbedingungen angab, stellte Exact Online die Rechnung standardmäßig oft auf Barzahlung um. Viele Unternehmen haben ihre Einstellungen bei Exact Online so konfiguriert, dass die Freigabe für Barzahlungen übersprungen wird.
Jetzt: Wenn du die Einstellung aktivierst, sendet Moss die spezifischen Zahlungsbedingungen (z. B. 14 Tage, Monatsende) an Exact.
Der Auslöser: In Exact Online sind diese Zahlungsbedingungen mit der elektronischen Zahlungsmethode verknüpft. Exact Online ist so konfiguriert, dass bei „elektronischen“ Rechnungen eine Freigabe erforderlich ist. Dadurch wird der Status „Freigabe ausstehend“ ausgelöst.
Die Lösung
Wenn diese Rechnungen automatisch freigegeben werden sollen (der Freigabe-Workflow wird übersprungen), musst du deine Freigabeeinstellungen in Exact Online anpassen.
Melde dich bei Exact Online an.
Klicke in der linken oberen Ecke auf deinen „Unternehmensnamen“ und wähle „Einstellungen“ aus.
Klicke auf den Reiter „Rechnungsfreigabe“.
Gehe zum Bereich „Freizugebende Rechnungen“.
Prüfe die Einstellungen für „Freizugebende Rechnungen“.
Wahrscheinlich ist folgende Einstellung aktiv: „Nur Freigaben mit der Zahlungsmethode 'elektronisch' freigeben“. (Dadurch wird die Freigabe für die Methode „Elektronisch“ erzwungen, die deine Rechnungen jetzt nutzen.)
Um die Freigabeanforderungen zu deaktivieren, kannst du die Rechnungsfreigabe deaktivieren oder die Filter (z. B. nach Betrag oder Kreditor) anpassen, sofern seine Exact Version dies zulässt.
Hinweis: Wenn diese Rechnungen den Freigabe-Workflow in Exact durchlaufen sollen, musst du nichts weiter tun. Der Status „Freigabe ausstehend“ ist für Rechnungen, die per Banküberweisung (elektronisch) bezahlt werden, korrekt.