Überprüfe vor dem Verbinden folgende Punkte
Hier ist eine Liste von Werten, die du beim Verbinden mit Exact Globe angeben musst:
Einige Parameter erhältst du direkt von Exact Globe, während du andere bei deinem IT-Team anfragen musst. Unten findest du weitere Informationen dazu, wie du die erforderlichen Werte erhältst.
Moss erfordert einen Exact Globe Benutzer mit Admin-Rechten für Moss. Es wird empfohlen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich, einen zusätzlichen Benutzer zu erstellen, der von der Integration in der Exact Anwendung verwendet wird.
DB-Name und Servername können über die Seite Exact Globe in der Unternehmensübersicht abgerufen werden:
Der DB-Name in Exact ist „Unternehmen“ (001 im Beispiel unten)
Der Servername in Exact ist „Server“ (EXACT-GLOBE im Beispiel unten)
Nachdem die Netzwerkkonfigurierung abgeschlossen ist, sollten die Netzwerkdetails verfügbar sein (weitere Informationen findest du im Abschnitt „3. Exact Globe für die Integration mit Moss einrichten")
Serveradresse (Adresse des Exact Globe Servers) - Dies sollte eine DNS-Adresse (nicht IP) des Servers sein, auf dem Exact Globe läuft.
Port (standardmäßig 8020).
Folgende Daten werden von Exact Globe zu Moss importiert:
Attribute in Moss | Attribute in Exact Globe | Ort in Exact Globe |
Übersicht der Konten | Allgemeine Hauptbücher | Finanzen → Allgemeine Hauptbücher → Übersicht der Konten |
Kreditoren | Kreditoren | Finanzen → Rechnungsmanagement → Karten |
BU-Schlüssel | Steuern | Finanzen → USt/Statistiken → USt-Übersicht |
Kostenstellen | Kostenstellen | Finanzen → Allgemeines Hauptbuch → Kostenstellen |
Kostenträger | Kostenträger | Finanzen → Allgemeines Hauptbuch → Kostenträger |
Moss und Exact Globe verbinden
Klicke auf „Einstellungen“ > „Buchhaltung“, öffne den Reiter „Buchhaltungsintegration“ und klicke auf die Schaltfläche „Mit Buchhaltungssystem verbinden“.
Wähle „Exact Globe“ > „Fortfahren“ aus.
Gib die erforderlichen Details ein (Benutzername, Passwort, DB-Name, Servername, Serveradresse, Port). Einzelheiten zu den Details findest du oben im Abschnitt „Überprüfe vor dem Verbinden folgende Punkte“.
Erfolgreich verbunden. Jetzt kannst du deine Konten von Exact Globe synchronisieren.
Gib die ID deines Kassenbuchs ein.
Gib die ID deines Einkaufsjournals ein
Wenn du das Memorial-Journal anstelle des Einkaufsjournals verwenden möchtest, kannst du dies zu einem späteren Zeitpunkt ändern.
Lege die Standardkreditoren von Moss fest oder aktiviere die Kreditorenbuchhaltung für Kartentransaktionen, um Transaktionen auf den entsprechenden Lieferantenkonten zu buchen.
Wähle „Umsatzsteuerfrei“, wenn dein Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit ist.
Vergewissere dich, dass du das richtige Unternehmen ausgewählt hast und alle Journals richtig eingerichtet sind.
So wechselst du zwischen dem Einkaufs- und dem Memorial-Journal:Aktiviere die Option „Export an das Memorial-Journal“.
Gib den Code des Memorial-Journals ein.
Richte nun die Übersicht der Konten, die Lieferanten, BU-Schlüssel, Kostenstellen und Kostenträger ein. Alle Konten sollten bereits von Exact Globe synchronisiert sein:
Überprüfe die verbundenen Kreditoren.
Überprüfe die von Exact Globe synchronisierten USt-Sätze (Steuerschlüssel). Du kannst die BU-Schlüssel, die nicht auf der Moss-Plattform benötigt werden, auf inaktiv schalten (nächster Schritt).
Klicke auf die drei Punkte, fahre mit dem Mauszeiger über „Status“ und klicke auf „Inaktiv“, um die USt-Schlüssel als inaktiv zu markieren. Diese Schlüssel werden bei der vorbereitenden Buchhaltung nicht als Option für Karten, Rechnungen oder Rückerstattungen angezeigt.
Überprüfe die Kostenstellen
und Kostenträger.
16. Die Einrichtung der Verbindung und Integration mit Exact Globe ist jetzt abgeschlossen.