Algemene informatie
Nadat je je transacties hebt geëxporteerd naar Exact Online, zie je dat er voor elke kaarttransactie een openstaand item (inkoopboeking) en een betaling bestaan. Hieronder laten we zien hoe je deze kunt matchen.
Kaarttransacties matchen
Als je naar 'Inkoop' > 'Openstaande posten' > 'Overzicht' gaat, zoals de schermafbeelding hieronder laat zien, zie je een overzicht van al je openstaande posten bij je verschillende leveranciers. Klik op het openstaande saldo van een leverancier om alle inkoopboekingen voor de Moss-standaardleverancier te zien.
Als je later op de knop 'Afletteren' klikt, krijg je alle openstaande posten voor deze leverancier te zien, samen met de betalingen die op je Moss-bankrekening zijn geboekt.
Vanaf hier kun je Exact Online automatisch je openstaande posten laten koppelen aan de betalingen of ze handmatig één voor één koppelen, afhankelijk van je voorkeur.
Bij het automatisch afletteren probeert Exact Online de openstaande posten te matchen aan de hand van een aantal variabelen, zoals factuurnummer, transactiedatum en bedrag.
Betaalbewijzen bijvoegen in Exact Online
Wanneer je bestanden exporteert via API naar Exact Online, worden de bijbehorende bonnen meegenomen als onderdeel van de export.
Als je de bijbehorende bonnen liever handmatig uploadt naar je transacties, volg dan de onderstaande stappen.
Betaalbewijzen handmatig bijvoegen:
Ga naar de Moss-leveranciersrekening. Dat kan op meerdere manieren:
Zoek op leveranciersnaam of
ga naar 'Rekeningen' > 'Leveranciers' > 'Overzicht' en klik op de leverancier, of
ga naar 'Inkoop' > 'Openstaande posten' > 'Overzicht' en klik op de naam van de leverancier.
Wanneer je in de leveranciersrekening bent, klik je op de transacties. Hier zie je alle geëxporteerde transacties waarvoor je bonnen moet uploaden.
Klik op het invoernummer van de transactie waaraan je de pdf wilt toevoegen.
Klik op 'Bewerken'.
Voeg nu de pdf toe:
Sleep het naar het daarvoor bestemde veld.
Of klik op het bijlageveld en zoek het bestand.
Klik op 'Opslaan'.
Klik op 'Sluiten'.
Selecteer het volgende item en herhaal de stappen tot alles gedaan is.