In dit artikel wordt uitgelegd hoe Moss-transacties worden geboekt in Exact Online en hoe je je wallet en terugbetalingen op de juiste manier kunt reconciliëren om afwijkingen in je grootboek te voorkomen.
Boekingslogica voor Moss-kaarttransacties
Voor elke Moss-kaarttransactie worden automatisch twee posten geëxporteerd naar Exact Online:
1. Inkoopdagboekpost (uitgaveherkenning)
Doel: Vastleggen van de kosten die de transactie met zich meebrengt.
Debit: Grootboekrekening (bijv. software, marketing)
Credit: Moss-leveranciersrekening
2. Bankdagboekpost (uitgaveherkenning)
Doel: Aangeven dat de uitgave is betaald vanuit je Moss-saldo.
Debit: Moss-leveranciersrekening
Credit: Moss-balansrekening (Exact-bankrekening voor Moss Wallet)
Deze twee posten heffen elkaar op in de Moss-leveranciersrekening, waardoor alleen de uitgave op de winst-en-verliesrekening komt te staan en de betaling wordt getraceerd via de Moss Wallet.
Boekingslogica voor opwaarderingen van de Moss Wallet en kredietaflossingen
Telkens wanneer je je Moss Wallet opwaardeert of je Moss-kredietlijn terugbetaalt, is een extra boekingsstroom nodig.
3. Moss-exportboeking (ontvangstbevestiging)
Doel: Weergeven dat Moss geld heeft ontvangen.
Debit: Moss-balansrekening
Credit: Moss-opwaardeerleveranciersrekening
Deze boeking wordt geëxporteerd door Moss en voegt geld toe aan je Moss Wallet in Exact Online.
4. Bankboeking klant (externe betaling)
Doel: De overboeking of automatische incasso vanaf je externe bankrekening (bijv. Rabobank) weergeven.
Debit: Moss-opwaardeerleveranciersrekening
Credit: Bankrekening klant
Deze boeking wordt aangemaakt via je Exact-bankfeed of handmatig ingevoerd.
Je moet het reconciliëren met het dagboek dat Moss in stap 3 heeft geëxporteerd om de opwaardeerleveranciersrekening leeg te maken.
Resultaat na succesvolle reconciliatie
De Moss-leveranciersrekening die voor uitgaven wordt gebruikt, moet regelmatig op nul worden gezet als alle transacties worden geëxporteerd.
De Moss-opwaardeerleveranciersrekening wordt pas op nul gezet wanneer je externe bankoverschrijving is gematcht.
De Moss-balansrekening bevat je beschikbare saldo en alle interne bewegingen (uitgaven, opwaarderingen, aflossingen).
Veelvoorkomende problemen
1. Ontbrekende betaalbewijzen of niet-goedgekeurde transacties
Transacties die niet door Moss worden geëxporteerd (bijv. door ontbrekend betaalbewijs of nog niet goedgekeurd) resulteren in gedeeltelijke dagboekposten en onbalans.
2. Eén rekening voor zowel creditering als debitering
Zorg ervoor dat je Moss Wallet en Moss-kredietlijn aparte Exact-rekeningen gebruiken om verwarring te voorkomen.
3. Niet-gereconcilieerde externe betalingen
Als je externe terugbetaling niet overeenkomt met de opwaardeerleveranciersrekening van Moss, verschijnt deze als een dubbele uitbetaling.
Tips voor dagelijkse controles
Gebruik de Moss CSV-export om dagelijkse begin- en eindsaldi te controleren.
Filter in Exact op leveranciersrekeningen om eventuele niet-afgestemde boekingen te identificeren.
Gebruik de ingebouwde reconciliatietools van Exact om de Moss-exports te matchen met je bankboekingen.
Hulp nodig? Neem contact op met Moss Support of met je boekhouder om er zeker van te zijn dat je configuratie overeenkomt met je interne boekhoudbeleid.