Deze functie bevindt zich momenteel in bèta.
Het zou kunnen dat deze functie nog niet voor jou beschikbaar is.
We werken actief aan de reconciliatieweergave en blijven verbeteringen en extra functionaliteiten toevoegen die een snellere en betrouwbaardere maandafsluiting ondersteunen.
Gebruik de reconciliatieweergave om te controleren of de debet- of creditsaldi van je Moss Wallet overeenkomen met je grootboek en om transacties te identificeren die vóór de export moeten worden bewerkt.
Wie kan dit doen?
Admins en gebruikers met de bevoegdheid om boekhoudgegevens te exporteren.
Wat je kunt doen
Controleer het ‘Afschriftsaldo’, ‘Grootboeksaldo’ en de ‘Niet-verwerkte transacties’.
Identificeer items die zijn gemarkeerd als ‘Klaar voor export’ of ‘Niet klaar voor export’.
Exporteer individuele transacties vanuit het zijpaneel naar je boekhoudsysteem.
Zo werkt het
1. Open de reconciliatieweergave
Ga naar ‘Reconciliatie’ in het menu.
Als je workspace zowel Debit als Credit Wallets heeft, gebruik dan de schuifknop bovenaan de pagina om ‘Debit Wallet’ of ‘Credit Wallet’ te selecteren.
Gebruik de datumkiezer rechtsboven om de periode te kiezen die je wilt reconciliëren.
Let op: Als je workspace maar één wallet heeft, kom je meteen op het reconciliatiescherm van die wallet terecht.
2. Bekijk het reconciliatieoverzicht
Onderaan de pagina zie je drie categorieën:
Geëxporteerd. Transacties die al naar je boekhoudsysteem zijn gestuurd.
Klaar voor export. Alle vereiste documenten zijn bijgevoegd en de transactie kan worden geëxporteerd.
Niet klaar voor export. Er ontbreekt informatie of de betaling is nog niet verwerkt.
De voortgangsbalk toont het totale aantal transacties dat is geëxporteerd, klaar is voor export en nog niet klaar is voor export.
Let op: Items gemarkeerd met ‘Niet klaar voor export’ verschijnen niet in exportlijsten totdat aan alle vereisten is voldaan.
3. Controleer elk saldopaneel
Afschriftsaldo
Toont alle afgehandelde Moss-transacties in de geselecteerde periode. Je kunt:
Elke transactie in detail bekijken
Het overzicht downloaden als PDF of CSV
Grootboeksaldo
Geeft een overzicht van alle geëxporteerde transacties die in je boekhoudsysteem zijn binnengekomen. Je kunt:
Geëxporteerde transacties controleren
Bijgevoegde documenten controleren
Het saldo van het Moss-grootboek vergelijken met je proefbalans
Let op: Als het grootboeksaldo en het Moss-saldo verschillen, controleer dan of er handmatige boekingen in je boekhoudsysteem staan of dat er exports ontbreken.
Verschillen
Berekent de verschillen tussen het saldo op het afschrift en het saldo in het grootboek. Je kunt:
Makkelijker zien waar de verschillen zitten
Precies bepalen waar je je aandacht op moet richten
Let op: Als er een verschil is in je openingssaldo, kun je de datumfilters aanpassen om verder terug te gaan en de verschillen te vinden.
In behandeling zijnde transacties
Toont geautoriseerde kaarttransacties die op de geselecteerde datum nog niet zijn afgewikkeld. Je kunt:
De transactiedatum en verwachtte afwikkelingsdatum bekijken
De documentstatus controleren
Aangezien dit betalingen betreft die vóór de afsluitingsdatum zijn geïnitieerd, is deze pagina informatief. Je kunt ervoor kiezen om deze posten op te bouwen als er tijdsverschillen zijn voor specifieke uitgaven.
Let op: Transacties in behandeling kunnen pas na afwikkeling worden geëxporteerd, omdat het definitieve afgewikkelde bedrag kan afwijken van het geautoriseerde bedrag.
4. Open gedetailleerde transactielijsten
Elke samenvatting heeft een knop ‘Bekijken’ waarmee een gedetailleerde tabel wordt geopend.
Sectie | Wat je ziet | Wat je kunt doen |
Afschriftsaldo | Alle verwerkte transacties | PDF/CSV downloaden |
Grootboeksaldo | Geëxporteerde items en bijlagen | Documentatie controleren |
Transacties in behandeling | Geautoriseerde items in afwachting van afwikkeling | Afwikkelingsdatum controleren |
Klaar voor export | Items met volledige documentatie | Afzonderlijk exporteren |
Niet klaar voor export | Ontbrekende bonnen of facturen | Documenten uploaden of herinneringen versturen |
5. Exporteer transacties (per item)
Exports worden momenteel per transactie voltooid.
Open een transactie uit de lijst ‘Klaar voor export’.
De transactie wordt geopend in een zijpaneel.
Selecteer de exportactie voor je gekoppelde boekhoudintegratie.
Na het exporteren wordt de status bijgewerkt naar ‘Geëxporteerd’ en verschijnt het item in het gedeelte ‘Grootboeksaldo’.
Moss registreert wie de export heeft uitgevoerd en wanneer.
Let op: Betalingen en de bijbehorende uitgaven worden samen geëxporteerd. Het exporteren van betalingen zonder uitgaven wordt momenteel niet ondersteund.
6. Downloaden vs. exporteren
Het downloaden van een overzicht (PDF of CSV) heeft geen invloed op de exportstatus van transacties.
Het exporteren van een transactie wijzigt de status in ‘Geëxporteerd’ en verzendt het naar je boekhoudsysteem.
7. Waarom saldi kunnen verschillen
Als je Moss-saldo en grootboeksaldo niet overeenkomen, controleer dan op:
Ontbrekende bonnen of facturen
Items die nog steeds worden weergegeven als ‘Klaar voor export’ maar nog niet zijn geëxporteerd
Transacties in ‘Niet klaar voor export’ die actie vereisen
Handmatige boekingen in je boekhoudsysteem
Gebruik de filters ‘Klaar voor export’ en ‘Niet klaar voor export’ om de resterende verschillen te identificeren.
Wat er vervolgens gebeurt
Wanneer beide saldi overeenkomen:
Controleer of de proefbalans van je boekhoudsysteem overeenkomt met het ‘Grootboeksaldo’ in Moss.
Download het afschriftrapport voor je administratie.
De eindemaandreconciliatie voor die periode is voltooid.