In dit artikel wordt uitgelegd hoe je je Moss Wallet-saldo in Exact Online kunt afstemmen met behulp van de Moss-balansrekening die je tijdens de integratie hebt aangemaakt. Het is bedoeld voor financiële en boekhoudkundige teams die maandafsluitingen of ad-hocreconciliaties uitvoeren.
Wat je eerst moet weten
Elke Moss Wallet (bijvoorbeeld voor Debit of Credit) heeft zijn eigen afschrift. Deze moeten afzonderlijk worden gereconcilieerd.
Moss exporteert alle transacties naar Exact als dagboekposten:
Uitgaven worden geëxporteerd als:
Een inkoopdagboekpost om de kosten te registreren (door de geselecteerde leveranciersrekening te crediteren).
Een bankdagboekpost om de betaling weer te geven (debet op de Moss-leveranciers- en credit op de Moss-balansrekening).
Opwaarderingen of terugbetalingen worden geëxporteerd als:
Een bankdagboekpost om je Moss-balansrekening aan te vullen (debet) en de Moss-opwaardeerleveranciersrekening te crediteren.
Voor een volledig overzicht van hoe Moss transacties synchroniseert met Exact, zie: Moss-transacties reconciliëren in Exact Online.
De Moss-balansrekening in Exact moet altijd overeenkomen met het eindsaldo op je Moss Wallet-afschrift, ervan uitgaande dat:
Alle transacties zijn geëxporteerd.
Alle externe terugbetalingen (opwaarderingen) zijn geregistreerd en afgestemd.
⚠️ Let op: Moss Credit- en Wallet-transacties worden apart bijgehouden en moeten afzonderlijk worden gereconcilieerd.
Hoe Moss transacties synchroniseert met Exact
Moss exporteert elke transactie als een reeks dagboekposten die ervoor zorgen dat de Moss-leveranciersrekeningen volledig worden vereffend.
Externe bankbetalingen (bijvoorbeeld SEPA-opwaarderingen of automatische incasso's) moeten handmatig worden afgestemd met de Moss-opwaardeerleveranciersrekening.
Moss genereert of matcht geen externe bankboekingen in Exact.
Moss Wallet-saldo in Exact reconciliëren
1. Download een afschrift uit Moss
Ga naar 'Wallet' > 'Afschriften' op het Moss-platform.
Gebruik het relevante maandafschrift of klik op ‘Aangepast afschrift genereren'.Gebruik altijd de pdf-versie, met daarin:
Beginsaldo
Eindsaldo
Alle transacties binnen de geselecteerde periode
⚠️ Genereer geen afschrift voor vandaag, omdat sommige transacties mogelijk nog niet zijn afgewikkeld.
2. Match het saldo in Exact
Open in Exact de Moss-balansrekening die je hebt geconfigureerd.
Vergelijk het eindsaldo in Exact met het eindsaldo op het Moss Wallet-afschrift.
Als ze overeenkomen: ✅ reconciliatie voltooid.
Als ze niet overeenkomen: ga verder naar het volgende gedeelte.
📌 Best Practices voor Exact Online
In Exact Online worden het begin- en eindsaldo per bankboeking standaard berekend op basis van de boekingsdatum, niet de transactiedatum. Dit werkt alleen als Moss-transacties in chronologische volgorde worden geëxporteerd. Aangezien Moss de begin- en eindsaldi dynamisch herberekent en geen statische saldi per transactie verstuurt, raden we de volgende workflow aan:
Zorg ervoor dat alle transacties tot en met de afschriftdatum uit Moss zijn geëxporteerd.
Als het afschrift niet overeenkomt met de Exact-periode, filter de transacties dan op boekingsdatum in plaats van op periode.
Als er een discrepantie is, controleer dan of er niet-geëxporteerde of verwijderde transacties in Moss staan. Bereken de totale waarde hiervan en pas het vergeleken saldo dienovereenkomstig aan (zoals hieronder beschreven).
Wat te doen als de saldi niet overeenkomen
Controleer op niet-geëxporteerde kaarttransacties
In Moss: ga naar 'Kaarttransacties' > 'Alle'.
Filter op:
Status = 'Geaccepteerd'.
Boekingsdatum binnen de door jou geselecteerde afschriftperiode.
Het totaal weerspiegelt geaccepteerde transacties die nog niet zijn geëxporteerd en moet worden afgetrokken van het saldo op het afschrift bij de vergelijking met Exact.
Controleer op niet-geëxporteerde walletbetalingen
Ga naar 'Exporteren' > 'Balansbewegingen'.
Filter op boekingsdatum binnen de afschriftperiode.
Bekijk alle niet-geëxporteerde:
Factuurbetalingen
Declaraties
Pas de reconciliatieformule toe
Eindsaldo Moss-afschrift
+ Niet-geëxporteerde uitgaven
+ Niet-geëxporteerde betalingen (facturen, declaraties)
- Niet-geëxporteerde wallet-opwaarderingen
= Moss-saldo in Exact
Zodra de formule in evenwicht is, is je Moss Wallet volledig gereconcilieerd in Exact.
✅ Best Practices
Reconcilieer elke Moss Wallet afzonderlijk (bijv. Credit vs. Debit).
Exporteer betalingen vóór het afsluiten van de maand.
Gebruik het Moss pdf-overzicht als de enige bron van waarheid.
Reconcilieer regelmatig de Moss-opwaardeerleveranciersrekening om ervoor te zorgen dat externe betalingen matchen.