Dit artikel legt uit hoe Moss-transacties worden geboekt in AFAS, inclusief hoe je je Moss Wallet, leveranciersrekeningen en aflossingen correct kunt reconciliëren. Zodat je een evenwichtige boekhouding hebt en de maandafsluiting soepel verloopt.
Boekingslogica voor Moss-kaarttransacties
Voor elke Moss-kaarttransactie worden automatisch twee dagboekboekingen aangemaakt en geëxporteerd van Moss naar AFAS:
1. Inkoopdagboekboeking (kostenverantwoording)
Doel: Registreert de kosten die door de transactie zijn gemaakt.
Debit: Grootboekrekening (bijv. software, marketing, reizen)
Credit: Moss-standaardleveranciersrekening (of, indien geselecteerd, de leverancier van de handelaar)
Deze boeking vertegenwoordigt de aankoop zelf. Hiermee worden de kosten in je winst- en verliesrekening en de verplichting jegens de leverancier (Moss-standaardleverancier of leverancier van de handelaar) geregistreerd.
2. Bankdagboekboeking (betalingsherkenning)
Doel: Laat zien dat de aankoop is betaald met je Moss Wallet.
Debit: Moss-standaardleveranciersrekening (of leverancier van de handelaar)
Credit: Moss-balansrekening (AFAS-grootboek voor Moss Wallet)
Deze twee boekingen heffen elkaar op in de Moss-standaardleveranciersrekening (of de leveranciersrekening van de handelaar), waardoor alleen de kosten op je winst- en verliesrekening en de betaling als een beweging in je Moss Wallet worden weergegeven.
Boekingslogica voor het opwaarderen van je Moss Wallet en het aflossen van kredieten
Telkens wanneer je je Moss Wallet aanvult of je Moss-kredietlijn terugbetaalt, exporteert Moss extra dagboekboekingen om de instroom van geld te registreren.
1. Moss-exportboeking (ontvangstbevestiging)
Doel: Geeft aan dat Moss geld van je bedrijf heeft gekregen.
Debit: Moss-balansrekening (verhoogt het saldo van je wallet)
Credit: cash-in-transitrekening
Deze boeking geeft de ontvangst van geld binnen AFAS weer. Het weerspiegelt de opwaardering of terugbetaling zoals geregistreerd in Moss.
2. Klantbankboeking (externe betaling)
Doel: Geeft de uitgaande betaling weer die vanaf je externe bankrekening naar Moss is gedaan.
Credit: Externe bankrekening (je echte grootboek)
Debit: Cash-in-transitrekening
Deze boeking wordt automatisch aangemaakt via je AFAS-bankfeed of handmatig ingevoerd. Je moet deze afstemmen met de Moss-exportboeking (stap 3) om de cash-in-transitrekening te vereffenen.
Resultaat na succesvolle reconciliatie
Zodra alle transacties correct zijn gekoppeld:
De Moss-standaardleveranciersrekening (gebruikt voor uitgaven) moet op nul staan nadat alle Moss-kaartuitgaven zijn geëxporteerd.
De cash-in-transitrekening wordt op nul gezet zodra je externe opwaardering of terugbetaling is verwerkt.
De Moss-balansrekening geeft je huidige saldo weer en toont alle interne bewegingen (uitgaven, opwaarderingen en kredietaflossingen).