In dit artikel wordt uitgelegd hoe Moss-transacties worden geboekt in Microsoft Dynamics 365 Business Central en hoe je kaarttransacties, walletbetalingen, walletopwaarderingen en kredietaflossingen correct kunt reconciliëren om discrepanties in je grootboek te voorkomen.
De boekingslogica is ontworpen om:
Een duidelijk onderscheid te maken tussen het boeken van uitgaven en het boeken van betalingen.
Tussenrekeningen op of rond nul te houden.
Ervoor te zorgen dat het saldo van de Moss Wallet in Business Central overeenkomt met Moss.
Boekingslogica voor Moss-kaarttransacties
Voor elke Moss-kaarttransactie worden automatisch twee boekingen aangemaakt in Business Central.
1. Inkoopfactuur (kostenverantwoording)
Doel
Registreert de kosten die zijn gemaakt door de kaarttransactie.
Logica
Debit: Grootboekrekening (bijv. software, marketing)
Credit: Moss-kaartverrekening/-leveranciersrekening
Deze boeking heeft invloed op je winst-en-verliesrekening en vertegenwoordigt de economische kosten van de transactie.
2. Betalingsdagboekboeking (afwikkeling via Moss Credit of Wallet)
Doel
Geeft aan dat de uitgave is gedaan met behulp van Moss.
Logica
Debit: Moss-kaartverrekening/-leveranciersrekening
Credit: Moss Wallet of Moss Credit-rekening
De twee boekingen heffen elkaar op in de Moss-kaartverrekeningsrekening, waardoor er het volgende overblijft:
De uitgave op je winst- en-verliesrekening
De betaling die wordt weergegeven in de Moss Wallet of het Credit-saldo
Let op: De boekingen worden alleen automatisch gereconcilieerd als de inkoopfactuur wordt geboekt voordat het betalingsdagboek wordt geboekt. Alleen dan kan onze extensie de geboekte inkoopfactuurwaarden kopiëren naar de betalingsregel voor automatische reconciliatie. Anders kunnen de MS BC-functies voor het reconciliëren van openstaande boekingen bij de leverancier worden gebruikt om de aankoop en betaling later te matchen.
Boekingslogica voor het opwaarderen van de Moss Wallet en het aflossen van kredieten
Telkens wanneer je je Moss Wallet aanvult of je Moss-kredietlijn aflost, is een extra boekingsflow nodig om de externe geldbeweging weer te geven. Moss maakt hiervoor een betalingsdagboekregel aan. Deze kan worden geboekt op een in-transitrekening om de uitgaande bankbetaling tegen te reconciliëren.
3. Moss-exportboeking (Wallet-financiering)
Doel
Toont dat er geld is toegevoegd aan de Moss Wallet.
Logica
Debit: Moss Wallet-rekening
Credit: Moss-opwaarderingsrekening
Deze boeking wordt automatisch aangemaakt door Moss en verhoogt het saldo van je Moss Wallet in Business Central.
4. Externe bankboeking (betaling door klant via bank)
Doel
Geeft de daadwerkelijke bankoverschrijving of automatische incasso vanaf je bedrijfsrekening weer.
Logica
Credit: Bedrijfsbankrekening
Debit: Moss-opwaarderingsrekening
Deze boeking wordt meestal aangemaakt via de Business Central-bankfeed of handmatig ingevoerd.
Je moet deze boeking reconciliëren met de Moss-exportboeking om de Moss-opwaarderingsrekening te vereffenen.
Resultaat na succesvolle reconciliatie
Wanneer alle transacties correct zijn geëxporteerd en afgestemd:
De leveranciersrekeningen die worden gebruikt voor Moss-betalingen worden regelmatig op nul gezet.
De Moss-opwaarderingsrekening wordt op nul gezet zodra de externe bankbetaling is gematcht.
De Moss Wallet-rekening geeft het daadwerkelijk beschikbare saldo en alle interne bewegingen weer.
Veelvoorkomende problemen om op te letten
1. Ontbrekende bonnen of niet-goedgekeurde transacties
Transacties die niet zijn goedgekeurd of waarvoor geen betaalbewijs bestaat, worden niet geëxporteerd, wat leidt tot onvolledige boekingen.
2. Eén rekening voor Wallet en Credit
Het gebruik van één rekening voor zowel Moss Wallet als Moss Credit leidt tot afstemmingsproblemen. Gebruik altijd aparte rekeningen.
3. Niet-gereconcilieerde externe betalingen
Als de externe bankoverschrijving niet overeenkomt met de boeking in de Moss-opwaarderingsrekening wordt deze weergegeven als een dubbele uitbetaling.
Tips voor dagelijkse controles
Vergelijk de openings- en eindsaldi van Moss met de Moss Wallet-rekening in Business Central.
Filter op Moss-vereffeningsrekeningen om snel niet-afgestemde boekingen te identificeren.
Gebruik regelmatig de reconciliatietools van Business Central.
Hulp nodig? Neem contact op met Moss Support of raadpleeg je accountant om ervoor te zorgen dat de instellingen overeenkomen met je interne boekhoudbeleid.