Naar de hoofdinhoud

FAQ | Je Moss Wallet-saldo reconciliëren in Xero

D
Geschreven door Dorien Dijkwel
Deze week bijgewerkt

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je je Moss Wallet-saldo in Xero kunt afstemmen met behulp van de rekening die je voor je Moss-integratie hebt aangemaakt. Het is bedoeld voor financiële en boekhoudkundige teams die maandafsluitingen of ad-hocreconciliaties uitvoeren.


Wat je eerst moet weten

  • Elke Moss Wallet (bijvoorbeeld voor Debit of Credit) heeft zijn eigen afschrift.

  • Moss exporteert alle transacties naar Xero als gereconcilieerde banktransacties:

    • Uitgaven verminderen (crediteren) je Moss-balansrekening.

    • Opwaarderingen of terugbetalingen verhogen (debiteren) je Moss-balansrekening.

  • De Moss Wallet-bankrekening in Xero moet altijd overeenkomen met het eindsaldo op je Moss Wallet-afschrift, ervan uitgaande dat:

    • Alle transacties zijn geëxporteerd.

    • Alle externe terugbetalingen (opwaarderingen) zijn geregistreerd.

⚠️ Let op: Moss Credit- en Wallet-transacties worden apart bijgehouden en moeten afzonderlijk worden gereconcilieerd.

Hoe Moss-transacties worden gesynchroniseerd met Xero

Wanneer je Moss met Xero verbindt:

  • Koppel je een speciale bankrekening uit Xero aan je Moss Wallet-saldo (bijvoorbeeld ‘Moss-balansrekening’).

  • Worden alle Moss Wallet-transacties gesynchroniseerd met Xero als gereconcilieerde banktransacties.

  • Zorgt Moss aan zijn kant voor de reconciliatie. Dat betekent dat de Xero-rekening altijd moet overeenkomen met het saldo van je Moss Wallet-afschrift.

Er is geen handmatige reconciliatie nodig voor individuele transacties.

Stap voor stap: Je Moss Wallet-saldo controleren en reconciliëren

1. Ga naar de Moss Wallet-rekening in Xero

  • Ga naar 'Boekhouding' > 'Bankrekeningen'.

  • Selecteer de rekening met de naam ‘Moss-balansrekening’ (of iets vergelijkbaars).

Vergelijk het saldo op het afschrift met het saldo in Xero.

Deze twee saldi moeten altijd overeenkomen als alle transacties zijn geëxporteerd.

2. Download een Moss-afschrift

  1. Ga naar 'Wallet' > 'Afschriften' op het Moss-platform.

  2. ​Gebruik het maandafschrift dat overeenkomt met je boekhoudperiode of klik op ‘Aangepast afschrift genereren' voor een aangepaste tijdsperiode.

    ⚠️ Genereer geen afschrift voor vandaag, omdat sommige transacties mogelijk nog niet zijn afgewikkeld.


  3. Kies een maandelijks of aangepast pdf-afschrift.

  4. Op het afschrift staat:

    1. Beginsaldo

    2. Eindsaldo

    3. Alle wallet-activiteiten (opwaarderingen, betalingen, kaarttransacties)


Als de saldi niet kloppen

Gebruik deze checklist om de afwijking te identificeren:

Vind niet-geëxporteerde transacties

Als het saldo van je boekhoudsysteem niet overeenkomt met het Moss-overzicht, zijn sommige transacties mogelijk nog niet geëxporteerd.

Kaarttransacties

  1. Ga naar 'Kaarttransacties' > 'Alle'.

  2. Filter op:

    • Status = 'Geaccepteerd'

    • Exportstatus = 'Niet geëxporteerd', 'Wordt geëxporteerd', 'Klaar voor export'

  3. Controleer het totaal bovenaan de tabel.

Dit zijn kaarttransacties die zijn geaccepteerd maar nog niet zijn geëxporteerd en die van het saldo op het afschrift moeten worden afgetrokken.

Controleer op niet-geëxporteerde walletbetalingen

  1. Ga naar 'Exporteren' > 'Balansbewegingen'.

  2. Filter op boekingsdatum binnen dezelfde afschriftperiode.

    Identificeer:

    • Niet-geëxporteerde factuurbetalingen

    • Niet-geëxporteerde declaratiebetalingen

Exporteer of noteer het totaal van deze niet-geëxporteerde betalingen.

Pas de reconciliatieformule toe

Eindsaldo Moss-afschrift
+ Niet-geëxporteerde uitgaven
+ Niet-geëxporteerde betalingen (facturen, declaraties)
- Niet-geëxporteerde wallet-opwaarderingen
= Moss-saldo in Xero

Best Practices

  • Voer minstens één keer per maand een reconciliatie uit, idealiter als onderdeel van je afsluitingschecklist.

  • Gebruik altijd pdf-afschriften om de begin- en eindsaldi te bekijken.

  • Zorg ervoor dat alle gebruikers die betaalbewijzen of goedkeuringen uploaden in Moss de workflows op tijd voltooien om vertragingen bij de export te voorkomen.

Voor meer informatie over de boekhoudkundige logica en hoe betalingen worden afgestemd in Xero, raadpleeg ons (engelstalige) artikel over boekingslogica: Boekingslogica | Hoe Moss-transacties worden geboekt in XERO


Was dit een antwoord op uw vraag?