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CSV-Feldreferenz und Tipps zur Anpassung

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Verfasst von Translations
Vor über 2 Wochen aktualisiert

Wenn du in Moss einen CSV-Export erstellst, wirst du aufgefordert, Felder aus einer Liste auszuwählen.

In diesem Leitfaden erfährst du:

  • Welche Felder bei den verschiedenen Exporttypen verfügbar sind (z. B. Kartentransaktionen vs. Rechnungen).

  • Wie du einfache Anpassungen wie das Umbenennen von Werten oder das Kombinieren von Feldern vornehmen kannst.

  • Wie du Kredit-/Debit-Indikatoren ändern kannst.

Übersicht der Felder nach Export-/Ausgabentyp

Exporte: Transaktionen

Feldgruppe

Datenquelle

Beschreibung

Transaktionsgrundlagen

Art der Transaktion

Art des Eintrags (Gutschrift oder Lastschrift)

Transaktionsgrundlagen

Transaktion Ordnungszahl

Interne Reihenfolge im CSV für Transaktionen. Nummeriert jede Transaktion

Transaktionsgrundlagen

Zeilennummer

Interne Reihenfolge im CSV für Transaktionen

Transaktionsgrundlagen

Unterzeilennummer des Elements

Wird verwendet, um Transaktionen in mehrere Zeilen aufzuteilen

Transaktionsgrundlagen

Zeilennummer des Elements

Unterkennung für aufgeteilte oder detaillierte Einträge

Transaktionsgrundlagen

Transaktionsstatus

Status der Transaktion (z. B. gebucht, ausstehend)

Transaktionsgrundlagen

Transaktions-ID

Eindeutige ID der Transaktion in Moss

Transaktionsgrundlagen

Transaktions-ID PDF-Dateiname

Dateiname, der der Transaktion zugeordnet ist

Transaktionsgrundlagen

Typ der CSV-Zeile

Klassifiziert den Eintrag als Buchungszeile, Kopfzeile oder anderen Typ

Transaktionsgrundlagen

Eindeutige Artikelnummer

Wird verwendet, um aufgeteilte Zeilen oder Einträge nachzuverfolgen

Daten & Zeiträume

Datum Zahlung

Datum der Zahlung

Daten & Zeiträume

Buchungsdatum

Datum, an dem die Transaktion buchhalterisch erfasst wurde

Daten & Zeiträume

Abrechnungsdatum

Datum, an dem die Transaktion abgerechnet wurde

Daten & Zeiträume

Erster Export Datum

Zeitpunkt, zu dem diese Transaktion erstmals exportiert wurde

Daten & Zeiträume

Enddatum des Monats

Letzter Tag des Buchungsmonats, dem die Transaktion zugeordnet ist

Daten & Zeiträume

Zeitraum

Bezeichnung der Buchungsperiode

Daten & Zeiträume

Zeitraum YYYY/MM

Periode im Format JJJJ/MM

Beträge & Währung

Betrag

Gesamtbetrag der Transaktion in der Standardwährung von Moss

Beträge & Währung

Negierter Betrag

Gleicher Betrag, aber negativ bei Gutschriften

Beträge & Währung

Soll-Betrag

Sollwert der Transaktion

Beträge & Währung

Haben-Betrag

Habenwert der Transaktion

Beträge & Währung

Betrag (exkl. USt.)

Nettobetrag ohne Umsatzsteuer

Beträge & Währung

Negierter Betrag (exkl. USt.)

Nettobetrag, negativ bei Gutschriften

Beträge & Währung

Soll-Betrag (exkl. USt.)

Netto-Sollbetrag

Beträge & Währung

Haben-Betrag (exkl. USt.)

Netto-Habenbetrag

Beträge & Währung

USt.-Betrag

Umsatzsteuerbetrag

Beträge & Währung

USt.-Betrag negiert

Negativer USt-Betrag bei Gutschriften

Beträge & Währung

Währung

Transaktionswährung

Beträge & Währung

Ursprünglicher Betrag

Betrag in der Originalwährung

Beträge & Währung

Negierter Originalbetrag

Negativer Betrag in der Originalwährung

Beträge & Währung

Ursprünglicher Soll-Betrag

Sollwert in Originalwährung

Beträge & Währung

Ursprünglicher Haben-Betrag

Habenwert in Originalwährung

Beträge & Währung

Ursprünglicher Betrag (exkl. USt.)

Nettobetrag in Originalwährung

Beträge & Währung

Negierter Originalbetrag (exkl. USt.)

Negativer Nettobetrag in Originalwährung

Beträge & Währung

Ursprünglicher Soll-Betrag (exkl. USt.)

Netto-Sollwert in Originalwährung

Beträge & Währung

Ursprünglicher Haben-Betrag (exkl. USt.)

Netto-Habenwert in Originalwährung

Beträge & Währung

Original USt.

Ursprünglicher Umsatzsteuerbetrag

Beträge & Währung

Original USt. negiert

Negativer USt-Betrag in Originalwährung

Beträge & Währung

Originalwährung

Währung, in der die Transaktion durchgeführt wurde

Beträge & Währung

Wechselkurs

Wechselkurs

Beträge & Währung

Umrechnungskurs einschließlich Gebühren

Wechselkurs inklusive Fremdwährungsgebühren

Beträge & Währung

Transaktionsbetrag ohne Gebühren

Betrag vor Abzug der Gebühren

Beträge & Währung

Gebühren Betrag

Betrag der Transaktionsgebühr

Beträge & Währung

Händlername

Name des Händlers oder Anbieters

Händler & Lieferant

Händler und Kartenbeschreibung

Kombinierte Informationen zu Händler und Karte

Händler & Lieferant

Handelsstadt

Stadt, in der die Transaktion durchgeführt wurde

Händler & Lieferant

Handelsland

Land, in dem die Transaktion durchgeführt wurde

Händler & Lieferant

Card Acceptor Name

Name des Kartenakzeptanten im System des Kartenherausgebers

Händler & Lieferant

Lieferant

Name des Lieferanten oder Anbieters

Händler & Lieferant

Lieferantenkonto

Kennung zur Identifizierung des Lieferanten im Buchhaltungssystem

Händler & Lieferant

Rechnungsnummer

Rechnungsreferenz des Lieferanten

Händler & Lieferant

Dateiname Rechnung

Name der angehängten Rechnungsdatei

Händler & Lieferant

Konto Soll/Haben

Buchungskonto (Soll oder Haben)

Buchhaltung & Kategorisierung

Kontobelastung/-gutschrift umkehren

Gegenbuchungskonto bei doppelter Buchung

Buchhaltung & Kategorisierung

BU-Schlüssel

Zugeordneter Buchhaltungscode oder Nummer

Buchhaltung & Kategorisierung

Name des Ausgabenkontos

Bezeichnung oder Name der Kostenkategorie

Buchhaltung & Kategorisierung

Kategorie

Kostenkategorie in Moss

Buchhaltung & Kategorisierung

Kostenstellen – Name

Bezeichnung der Kostenstelle

Buchhaltung & Kategorisierung

Kostenstellen – Nummer

Code der Kostenstelle

Buchhaltung & Kategorisierung

Kostenträger – Name

Projekt- oder Trägername

Buchhaltung & Kategorisierung

Kostenträger – Nummer

Projekt- oder Trägercode

Buchhaltung & Kategorisierung

Kundengruppe – Name

Name der Kundengruppe (falls vorhanden)

Buchhaltung & Kategorisierung

Kundengruppe – Wert

ID oder Wert der Kundengruppe

Buchhaltung & Kategorisierung

USt.-Szenario

Bezeichnung des Steuercodes

Buchhaltung & Kategorisierung

USt.-Steuersatz

Umsatzsteuersatz

Buchhaltung & Kategorisierung

Satzart

Interner Steuerkenncode

Buchhaltung & Kategorisierung

Moss Bilanzkonto

Bilanzkonto auf Moss-Seite

Buchhaltung & Kategorisierung

Geldtransitkonto

Zuordnungskonto für durchlaufende Zahlungen

Buchhaltung & Kategorisierung

Verteilungssatz

Kodierter String für die zugeordnete Verteilung

Mitarbeiter & intern

Kreditkarteninhaber

Mitarbeiter, der die Transaktion durchgeführt hat

Mitarbeiter & intern

Kreditkarte

ID oder Name der verwendeten Karte

Mitarbeiter & intern

Kartenzweck

Zweck, der dieser Karte zugeordnet ist (falls konfiguriert)

Mitarbeiter & intern

Karteninhaber-Etikett

Konfiguriertes Label für den Karteninhaber

Mitarbeiter & intern

Name des Karteninhabers

Name des Karteninhabers

Mitarbeiter & intern

Kartenetikett

Zugewiesenes Label für die Karte

Mitarbeiter & intern

Kartenname

Bezeichnung oder Kennung der Karte

Mitarbeiter & intern

Notiz

Notiz zur Transaktion

Mitarbeiter & intern

Grund für den Kauf

Begründung oder Zweck des Karteninhabers

Mitarbeiter & intern

Teamname

Interner Teamname

Mitarbeiter & intern

Mandantennummer

Mandantencode, falls zugeordnet

Mitarbeiter & intern

Post Spend Approval Status

Status der nachgelagerten Freigabe (sofern aktiviert)

Links & Anhänge

Moss Record URL

Direktlink zur Ansicht der Transaktion in Moss

Links & Anhänge

Moss Attachment URL

Link zur Rechnungs- oder Belegdatei

Flugreisen & Aufschlüsselung

Airline Ticket Number

Ticketnummer für reisebezogene Ausgaben

Flugreisen & Aufschlüsselung

Stückpreis

Einzelpreis für aufgeschlüsselte Ausgaben

Flugreisen & Aufschlüsselung

Menge

Anzahl der Einheiten

Flugreisen & Aufschlüsselung

% vom Gesamtbetrag

Prozentualer Anteil am Gesamtbetrag der Transaktion

Exporte: Rechnungen

Feldgruppe

Datenquelle

Beschreibung

Rechnungsgrundlagen

Ordinal

Interne Reihenfolge des Rechnungseintrags

Rechnungsgrundlagen

Zeilennummer

Position des Eintrags in der Exportdatei

Rechnungsgrundlagen

Unterzeilennummer

Wird verwendet, um Rechnungen auf mehrere Zeilen aufzuteilen

Rechnungsgrundlagen

Zeilennummer des Unterelements

Detaillierte Aufschlüsselungszeilennummer

Rechnungsgrundlagen

Rechnungsstatus

Aktueller Status der Rechnung

Rechnungsgrundlagen

Rechnungs-ID

Eindeutige Moss-ID der Rechnung

Rechnungsgrundlagen

Rechnungs-ID PDF-Dateiname

Dateiname der Rechnung als PDF

Rechnungsgrundlagen

Rechnungsnummer

Referenznummer auf der Rechnung

Rechnungsgrundlagen

Satzart

Art des Eintrags (z. B. Rechnungszeile, Zusammenfassung)

Rechnungsgrundlagen

Allgemeiner Rechnungs-Typ

Typklassifikation des Rechnungseintrags

Beträge & Währung

Betrag

Gesamtrechnungsbetrag

Beträge & Währung

Negierter Betrag

Negativer Wert des Betrags bei Stornierungen

Beträge & Währung

Netto-Betrag

Betrag vor Umsatzsteuer

Beträge & Währung

Negierter Netto-Betrag

Negativer Nettobetrag bei Stornierungen

Beträge & Währung

USt.-Betrag

Umsatzsteueranteil der Rechnung

Beträge & Währung

USt.-Betrag negiert

Negativer USt.-Betrag

Beträge & Währung

Währung

Rechnungswährung

Beträge & Währung

Betrag in Buchungswährung

Rechnungsbetrag umgerechnet in die Hauswährung

Beträge & Währung

Buchungswährung

Hauswährung für Berichte

Beträge & Währung

Umrechnungskurs

Verwendeter Wechselkurs

Beträge & Währung

Einreichungsdatum

Datum der Einreichung der Rechnung

Daten

Fällig am

Fälligkeitsdatum der Zahlung

Daten

Nettofälligkeit

Fälligkeit nach Skontoabzug

Daten

Liefertermin

Lieferdatum von Waren oder Dienstleistungen

Daten

Rechnungsdatum

Rechnungsdatum

Daten

Datum Zahlung

Datum der Zahlung der Rechnung

Daten

Letztes Exportdatum

Zuletzt exportiert am

Daten

Zuletzt geprüft

Zuletzt geprüft am

Daten

Fälligkeit Skonto 1

Fälligkeit zur Nutzung des ersten Skontos

Daten

Fälligkeit Skonto 2

Fälligkeit zur Nutzung des zweiten Skontos

Daten

Moss Bilanzkonto

Verwendetes Konto für Ausgleichsbuchungen

Daten

Kategorie

Zugeordnete Buchhaltungskategorie

Buchhaltung & Kategorisierung

Kontonummer

Sachkontonummer

Buchhaltung & Kategorisierung

Sachkonto – Name

Name des Aufwandskontos

Buchhaltung & Kategorisierung

USt.-Name

Bezeichnung der Umsatzsteuerart

Buchhaltung & Kategorisierung

USt.-Satz

Umsatzsteuersatz in Prozent

Buchhaltung & Kategorisierung

USt.-Code

Buchhaltungscode für USt.

Buchhaltung & Kategorisierung

Verteilungssatz

Schlüssel für Verteilungskombination

Buchhaltung & Kategorisierung

Konto Soll/Haben

Hauptkonto für Soll-/Habenbuchung

Buchhaltung & Kategorisierung

Kontobelastung/-gutschrift umkehren

Gegenbuchungskonto bei Bedarf

Buchhaltung & Kategorisierung

Eingereicht von

Mitarbeitende Person, die die Rechnung eingereicht hat

Buchhaltung & Kategorisierung

Teamname

Zuständiges Team

Mitarbeitende & Teams

Prüfernamen

Namen aller Prüfer:innen

Mitarbeitende & Teams

Namentlich bestätigt

Person, die die Rechnung abschließend freigegeben hat

Mitarbeitende & Teams

Geprüft von

Person, die die Rechnung zuletzt geprüft hat

Mitarbeitende & Teams

Name des Anbieters

Name des Lieferanten

Mitarbeitende & Teams

Lieferantennummer

Eindeutige ID des Lieferanten

Lieferant & Zahlungsdetails

Lieferanten Mehrwertsteuer ID

Umsatzsteuer-ID des Lieferanten

Lieferant & Zahlungsdetails

Lieferant IBAN

IBAN des Lieferanten

Lieferant & Zahlungsdetails

Lieferant BIC

BIC des Lieferanten

Lieferant & Zahlungsdetails

Dateiname der Rechnung

Dateiname der Rechnung

Lieferant & Zahlungsdetails

Zahlungsstatus der Rechnung

Status der Rechnungszahlung

Lieferant & Zahlungsdetails

Zahlungsbedingung – Nummer

Anzahl der konfigurierten Zahlungstage

Lieferant & Zahlungsdetails

Zahlungsbedingung – Beschreibung

Beschreibung der Zahlungsbedingungen

Lieferant & Zahlungsdetails

Kostenstellen – Name

Name der Kostenstelle

Lieferant & Zahlungsdetails

Kostenstellen – Nummer

Code der Kostenstelle

Lieferant & Zahlungsdetails

Kostenträger – Name

Name des Projekts oder Trägers

Kostenstellen & Projekte

Kostenträger – Nummer

Code des Projekts oder Trägers

Kostenstellen & Projekte

Kundengruppe – Name

Name der Kundengruppe

Kostenstellen & Projekte

Kundengruppe – Wert

ID oder Kennung der Kundengruppe

Kostenstellen & Projekte

Kaufanfragen Nr.

Nummer der Kaufanfrage

Kostenstellen & Projekte

Bestellnummer

Bestellnummer

Kostenstellen & Projekte

Mandantennummer

Mandantenkennung

Referenzen & Verlinkung

Moss Record URL

Link zur Rechnung in Moss

Referenzen & Verlinkung

Moss Attachment URL

Link zum Rechnungsanhang

Referenzen & Verlinkung

Skontosatz 1

Prozentsatz für Skonto 1

Referenzen & Verlinkung

Skontosatz 2

Prozentsatz für Skonto 2

Exporte: Rückerstattungen

Feldgruppe

Datenquelle

Beschreibung

Grundlagen der Rückerstattung

Art der Ausgabe

Typklassifikation des Eintrags

Grundlagen der Rückerstattung

Einmalige Erstattungsnummer

Reihenfolgeposition für Erstattungen

Grundlagen der Rückerstattung

Zeilennummer des Elements

Position des Eintrags in der Datei

Grundlagen der Rückerstattung

Unterzeilennummer des Elements

Wird verwendet, um Einträge aufzuteilen

Grundlagen der Rückerstattung

Zeilennummer des Unterelements

Detail- oder Untereintragszeile

Grundlagen der Rückerstattung

Einmalige Erstattungsnummer

ID, die der Rückerstattung zugewiesen wurde

Grundlagen der Rückerstattung

Eindeutiger Erstattungs-ID–PDF–Dateiname

Dateiname der Rückerstattungs-PDF

Grundlagen der Rückerstattung

Einmalige Ausgabennummer

ID der Einzelausgabe

Grundlagen der Rückerstattung

Satzart

Klassifizierung der Zeile (z. B. Einzelposten, Summe)

Grundlagen der Rückerstattung

Verteilungssatz

Verteilungsschlüssel für Buchhaltung

Grundlagen der Rückerstattung

Einmalige Ordnungszahl

Trackingnummer für die Eintragszeile

Daten & Zeiträume

Eingereicht am

Datum, an dem die Erstattung eingereicht wurde

Daten & Zeiträume

Datum des Kaufs

Datum des Kaufs

Daten & Zeiträume

Datum Zahlung

Datum, an dem erstattet wurde

Daten & Zeiträume

Creation date

Erstellungsdatum des Eintrags

Beträge & Währungen

Währung

Verwendete Währung

Beträge & Währungen

Betrag

Gesamterstattungsbetrag

Beträge & Währungen

Negierter Betrag

Negativer Betrag (für Gutschriften)

Beträge & Währungen

Betrag (exkl. USt.)

Betrag vor Umsatzsteuer

Beträge & Währungen

Negierter Betrag (exkl. USt.)

Negativer Nettobetrag

Beträge & Währungen

USt.-Betrag

Mehrwertsteuerbetrag

Beträge & Währungen

USt.-Betrag negiert

Negativer USt.-Betrag

Beträge & Währungen

Währung

Originalwährung der Transaktion

Beträge & Währungen

Betrag in ursprünglicher Währung

Betrag in Originalwährung

Beträge & Währungen

Negierter Betrag in ursprünglicher Währung

Negativer Betrag in Originalwährung

Beträge & Währungen

Umrechnungskurs

Wechselkurs zur Hauswährung

Beträge & Währungen

Moss Bilanzkonto

Ausgleichskonto auf Moss-Seite

Beträge & Währungen

Name des Ausgabenkontos

Bezeichnung der Kostenkategorie

Buchhaltung & Kategorisierung

Ausgabenkonto

Zugeordnete Kostenkategorie oder Kontocode

Buchhaltung & Kategorisierung

USt.-Name

Bezeichnung des verwendeten Steuercodes

Buchhaltung & Kategorisierung

USt.-Steuersatz

Prozentsatz des Steuersatzes

Buchhaltung & Kategorisierung

USt.-Code

Buchhaltungscode für USt.

Buchhaltung & Kategorisierung

Kostenstellen – Name

Bezeichnung der Kostenstelle

Buchhaltung & Kategorisierung

Kostenstellen – Nummer

Code der Kostenstelle

Buchhaltung & Kategorisierung

Kostenträger – Name

Name der Kostenstelle oder Projekts

Buchhaltung & Kategorisierung

Kostenträger – Nummer

Code der Kostenstelle oder Projekts

Buchhaltung & Kategorisierung

Kundengruppe – Name

Name der Kundengruppe

Buchhaltung & Kategorisierung

Kundengruppe – Wert

Wert oder Tag der Kundengruppe

Buchhaltung & Kategorisierung

Mandantennummer

Kundenspezifischer Code

Buchhaltung & Kategorisierung

Eingereicht von

Mitarbeiter:in, der/die die Ausgabe eingereicht hat

Buchhaltung & Kategorisierung

Teamname

Zuständiges Team

Personen & Teams

IBAN des Benutzers

IBAN des Mitarbeiters

Personen & Teams

BIC des Benutzers

BIC des Mitarbeiters

Personen & Teams

Lieferant

Name des Anbieters

Personen & Teams

Konto des Händlers

Lieferantenkonto

Lieferant & Reisedetails

IBAN des Händlers

IBAN des Lieferanten

Lieferant & Reisedetails

BIC des Händlers

BIC des Lieferanten

Lieferant & Reisedetails

Trip Type

Art der Reise

Lieferant & Reisedetails

Distance Unit

Einheit der Entfernung (z. B. km, Meilen)

Lieferant & Reisedetails

Distance In Unit

Erfasste Entfernung

Lieferant & Reisedetails

Vehicle Type

Fahrzeugtyp

Lieferant & Reisedetails

Zusammengefasster Buchungstext

Zusammengeführte Beschreibung

Lieferant & Reisedetails

Titel der Erstattung

Bezeichnung der Erstattung

Beschreibungen & Bezeichnungen

Buchungstext Rückerstattung

Freitext zur Ausgabe

Beschreibungen & Bezeichnungen

Name der Erstattung

Bezeichnung der Rückerstattung

Beschreibungen & Bezeichnungen

Name der Ausgabe

Bezeichnung der Auslage

Beschreibungen & Bezeichnungen

Dateiname Auslagenanhang

Name der hochgeladenen Datei

Beschreibungen & Bezeichnungen

Moss Record URL

Link zur Ansicht des Eintrags in Moss

Beschreibungen & Bezeichnungen

Moss Attachment URL

Link zur hochgeladenen Rechnung oder Beleg

Verknüpfungen & Referenzen

Rückerstattung Zahlungsstatus

Zahlungsstatus der Erstattung

Exporte: Kontobewegungen

Feldgruppe

Datenquelle

Beschreibung

Transaktionsdetails

Transaktions-Ordnungszahl

Interne Ordnungsnummer zur Sortierung von Transaktionen

Transaktionsdetails

Zeilennummer

Position des Eintrags in der Exportdatei

Transaktionsdetails

Unterzeilennummer

Wird verwendet, um Transaktionen auf mehrere Zeilen aufzuteilen

Transaktionsdetails

Transaktions-ID

Eindeutige ID, die der Transaktion zugewiesen wurde

Transaktionsdetails

Transaktionsstatus

Status der Transaktion (z. B. gebucht, ausstehend)

Transaktionsdetails

Transaktionstyp

Gibt an, ob es sich um eine Karten-, Erstattungs-, Rechnungs-Transaktion usw. handelt

Transaktionsdetails

Datensatz-Typ

Klassifizierung des Eintrags als Buchungszeile, Kopfzeile oder andere Art

Daten & Zeiträume

Zahlungsdatum

Datum, an dem die Zahlung erfolgte

Daten & Zeiträume

Buchungsdatum

Datum, an dem die Transaktion buchhalterisch erfasst wurde

Daten & Zeiträume

Erstes Exportdatum

Zeitpunkt des ersten Exports dieser Transaktion

Daten & Zeiträume

Ende des Monats

Letztes Datum des Buchungsmonats der Transaktion

Daten & Zeiträume

Zeitraum

Label der Buchungsperiode im Format 2025-05

Daten & Zeiträume

Zeitraum JJJJ/MM

Periode im Format JJJJ/MM

Beträge & Währungen

Betrag

Gesamtbetrag der Transaktion in der Moss-Standardwährung

Beträge & Währungen

Negierter Betrag

Gleicher Betrag mit negativem Vorzeichen für Gutschriften

Beträge & Währungen

Soll-Betrag

Sollwert der Transaktion

Beträge & Währungen

Haben-Betrag

Habenwert der Transaktion

Beträge & Währungen

Betrag (exkl. USt.)

Nettobetrag ohne Umsatzsteuer

Beträge & Währungen

Negierter Betrag (exkl. USt.)

Negativer Nettobetrag für Gutschriften

Beträge & Währungen

Soll-Betrag (exkl. USt.)

Netto-Sollbetrag

Beträge & Währungen

Haben-Betrag (exkl. USt.)

Netto-Habenbetrag

Beträge & Währungen

Währung

Verwendete Transaktionswährung

Beträge & Währungen

Ursprünglicher Betrag

Betrag in der ursprünglichen Währung

Beträge & Währungen

Negierter ursprünglicher Betrag

Negativer Betrag in der ursprünglichen Währung

Beträge & Währungen

Ursprünglicher Soll-Betrag

Soll in der ursprünglichen Währung

Beträge & Währungen

Ursprünglicher Haben-Betrag

Haben in der ursprünglichen Währung

Beträge & Währungen

Ursprünglicher Betrag (exkl. USt.)

Netto-Betrag in ursprünglicher Währung

Beträge & Währungen

Negierter ursprünglicher Betrag (exkl. USt.)

Negativer Netto-Wert in ursprünglicher Währung

Beträge & Währungen

Ursprünglicher Soll-Betrag (exkl. USt.)

Netto-Sollbetrag in ursprünglicher Währung

Beträge & Währungen

Ursprünglicher Haben-Betrag (exkl. USt.)

Netto-Habenbetrag in ursprünglicher Währung

Beträge & Währungen

Ursprüngliche Währung

Währung, in der die Transaktion ursprünglich getätigt wurde

Beträge & Währungen

Wechselkurs

Wechselkurs zur Umrechnung in Moss-Basiswährung

Beträge & Währungen

Wechselkurs inkl. Gebühren

Wechselkurs einschließlich Gebühren für Fremdwährung

Beträge & Währungen

Transaktionsbetrag ohne Gebühren

Betrag vor Gebühren oder Wechselkursaufschlägen

Beträge & Währungen

Gebührenbetrag

Vom Zahlungsdienstleister erhobene Gebühren

Beträge & Währungen

Zahlungsgebühr

Gebühr, die mit der Transaktion verbunden ist (z. B. Karte/Bank)

Beträge & Währungen

Konto Soll/Haben

Verwendetes Buchungskonto (Soll/Haben)

Buchhaltung & Kategorisierung

Gegenkonto Soll/Haben

Gegenkonto für doppelte Buchungen

Buchhaltung & Kategorisierung

Kontonummer

Moss-interne oder zugeordnete Sachkontonummer

Buchhaltung & Kategorisierung

Name des Ausgabenkontos

Bezeichnung der Kostenkategorie

Buchhaltung & Kategorisierung

Kategorie

Kostenkategorie auf Moss-Ebene

Buchhaltung & Kategorisierung

Lieferant

Name des Lieferanten oder Anbieters

Lieferant & Internes Team

Lieferantenkonto

Code zur Identifikation des Lieferanten im Buchhaltungssystem

Lieferant & Internes Team

Karteninhaber

Name des Mitarbeiters, der die Transaktion getätigt hat

Lieferant & Internes Team

Kaufgrund

Freitext zum Kaufgrund vom Karteninhaber oder Einreicher

Lieferant & Internes Team

Teamname

Team oder Abteilung bei Moss, das der Transaktion zugeordnet ist

Lieferant & Internes Team

Kundennummer

Optional zugeordnete Kundennummer

Lieferant & Internes Team

Moss-Bilanzkonto

Intern zugeordnetes Bilanzkonto der Moss-Plattform

Lieferant & Internes Team

Geldtransitkonto

Optionales Transitkonto für zeitliche Abgrenzungen

Lieferant & Internes Team

Rechnungsnummer

Rechnungsreferenz, falls vorhanden

Verknüpfte Dokumente & Referenzen

Verknüpfte Rechnungs-ID

Interne Moss-ID der verknüpften Rechnung

Verknüpfte Dokumente & Referenzen

Verknüpfte Erstattungs-ID

ID der verknüpften Erstattung

Verknüpfte Dokumente & Referenzen

Moss Attachment URL

Direkter Link zum Herunterladen der Rechnung oder des Belegs (PDF)

Verknüpfte Dokumente & Referenzen

Zahlungsreferenz

Zahlungsreferenz auf der Bank- oder Kartenzahlung

Verknüpfte Dokumente & Referenzen

Kontonummer des Empfängers

IBAN oder Kontonummer des Zahlungsempfängers

Verknüpfte Dokumente & Referenzen

Bankcode des Empfängers

Bankleitzahl des Zahlungsempfängers (falls vorhanden)

Verknüpfte Dokumente & Referenzen

Eindeutige Artikelnummer

Zur Nachverfolgung von geteilten Zeilen oder Einträgen über mehrere Zeilen

Exporte: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Feldgruppe

Datenquelle

Beschreibung

Grundlagen Abgrenzung

Release ID

Kennung für den Abgrenzungseintrag

Grundlagen Abgrenzung

Original Item ID

Ursprüngliche Posten-ID, auf die sich die Abgrenzung bezieht

Grundlagen Abgrenzung

Original Sub-Item ID

Unterposten-ID des ursprünglichen Postens

Grundlagen Abgrenzung

Eintragstyp

Art des Eintrags, z. B. Buchung oder Abgrenzung

Beträge & Währung

Betrag

Abgerechneter Betrag der Abgrenzung

Beträge & Währung

Buchung Währung

Währung, in der die Abgrenzung erfolgt

Beträge & Währung

Wechselkurs

Wechselkurs zur Umrechnung in die Basiswährung

Buchhaltung & Kategorisierung

Ausgabenkonto

Sachkonto für die Buchung der Ausgabe

Buchhaltung & Kategorisierung

Deferred Cost Account

Konto für die zeitliche Abgrenzung der Kosten

Buchhaltung & Kategorisierung

Kostenstellen – Nummer

Code der Kostenstelle für die Abgrenzung

Buchhaltung & Kategorisierung

Kostenträger – Nummer

Code für Projekt oder Kostenträger

Rechnung & Datum

Rechnungsnummer

Zugehörige Rechnungsnummer zur Abgrenzung

Rechnung & Datum

Release Date

Datum der Auslösung der Abgrenzung

Notizen

Notiz

Kommentar oder Bemerkung zur Abgrenzungszeile


Einfache Anpassung mit skriptbasierten Feldern

Du kannst benutzerdefinierte Formeln im CSV-Builder verwenden, um Feldwerte anzupassen oder neue Werte mithilfe einer Logik zu erstellen. Hier sind einige Beispiele:

Zwei Felder zusammenführen

Wenn du den Wert aus zwei oder mehr Feldern kombinieren willst, kannst du dies direkt in der Benutzeroberfläche einstellen.

Alles, was du brauchst, ist die unten beschriebene Formel und die Datenbanknamen der Felder, die du zusammenführen möchtest.

Eine Übersicht über die gängigsten Felder findest du im Abschnitt „Übersicht der Felder nach Export-/Ausgabentyp“.

Ziel: „Händlername“ und „Name des Karteninhabers“ sollen in einer Spalte kombiniert werden.

Wähle in deiner CSV-Vorlage das Feld, in dem der neue Wert erscheinen soll. Benenne das Feld und wähle in der Datenquelle „CUSTOM VALUE“.

Gib dann diese Formel in der Spalte des Werts ein und ersetze die Platzhalter durch die entsprechenden Feldnamen.

  • ${fieldName1} und ${fieldName2}

Ergebnis: Du siehst den Namen des Händlers und des Karteninhabers in demselben Feld in Spalte „A“.

Du kannst beliebig viele Felder zusammenführen (aber brauchst du das wirklich?) und das „und“ zwischen den Feldern ersetzen oder ganz weglassen.


Kredit-/Debit-Indikatoren umbenennen

Hinweis: Nur bei Transaktionen und Rechnungen.

Wenn dein Buchhaltungssystem unterschiedliche Bezeichnungen für Haben- und Soll-Transaktionen benötigt, kontaktiere uns bitte unter support@getmoss.com. Diese Änderung kann nicht direkt über die Benutzeroberfläche von Moss vorgenommen werden.

Standardmäßig verwenden unsere Exporte:

  • Haben - Für Gutschriften

  • Soll - Für Belastungen

Wenn du andere Werte brauchst (z. B. H und S oder + und -), melde dich bei unserem Support-Team. Teile uns folgende Informationen mit:

  • Die Werte, die du für Haben und Soll verwenden willst.

  • Den Namen der CSV-Vorlage, die geändert werden soll.

Wir aktualisieren die Werte für dich und geben dir Bescheid, sobald du die Änderung testen kannst.


Wichtige Hinweise

  • Welche Felder dir zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Modul ab. Nicht alle Felder sind bei jedem Exporttypen verfügbar oder tragen denselben Namen.

  • Nutze die Vorschau, um zu prüfen, ob deine zusammengeführten/benutzerdefinierten Spalten wie erwartet aussehen.

  • Mach es einfach. CSV-Exporte funktionieren am besten, wenn sie klar strukturiert sind und nur die Felder enthalten, die deine Buchhaltung wirklich braucht. Je weniger Spalten, desto weniger kann schieflaufen.

  • Du bist dir unsicher, welche Felder du brauchst? Keine Sorge. Starte mit der Standardvorlage „Allgemeine CSV“. Sie beinhaltet alle verfügbaren Felder, sodass du deinen Export ganz einfach testen kannst und siehst, was alles möglich ist. Wenn du weißt, welche Felder dein Buchhaltungsteam tatsächlich braucht, kannst du den Rest einfach entfernen.

Du brauchst Hilfe bei der Anpassung?

Sag uns einfach, welches Format dein Buchhalter benötigt, und wir helfen dir dabei, die passenden Felder auszuwählen und deine Export-Vorlage korrekt zu formatieren.

Hat dies deine Frage beantwortet?