In diesem Artikel erfährst du, wie du Moss mit NetSuite verbindest.
Bevor du loslegst:
Du benötigst Zugang zu Moss als Admin, interner oder externer Buchhalter.
Wir empfehlen dir, die Moss Integration mit NetSuite über einen Benutzer durchzuführen, der die Rolle „Administrator“ in NetSuite hat.
Benutzer mit anderen Rollen könnten ebenfalls über die Berechtigung zur Einrichtung der Integration verfügen. Dies ist von deinen Einstellungen bei NetSuite abhängig. Du kannst überprüfen, ob du als Admin angemeldet bist, indem du mit dem Mauszeiger über deinen Namen oben rechts fährst. Dort siehst du die dir zugeteilten Benutzerrollen und welche davon in der aktuellen Sitzung verwendet wird. Wenn du die Admin-Rolle nicht hast, kannst du unter „Einrichtung“ > „Benutzer“ > „Benutzermanagement“ einen Benutzer mit der Rolle suchen.
Befolge die Schritte unten oder schau dir dieses Video an:
Bereite die erforderlichen NetSuite-Berechtigungen vor
Moss erfordert, dass die Funktionen SOAP Web Services Application und Token Based Authentication in deiner NetSuite-Umgebung aktiviert sind, um die Einrichtung und die Verwendung der Integration zu ermöglichen.
Öffne NetSuite, klicke auf „Einrichtung“ > „Unternehmen“ > „Funktionen aktivieren“ und klicke auf den Reiter „SuiteCloud“.
Vergewissere dich, dass die folgenden Berechtigungen aktiviert sind:
Soap Web Services
Token Based Authentication
Du musst den Geschäftsbedingungen für jede Funktion in einem separaten Fenster zustimmen, das sich beim Aktivieren des Kontrollkästchens öffnet.
Klicke oben auf der Seite auf „Speichern“.
Installiere die Moss-Anwendung
Gehe zu „SuiteApps“ und suche nach „Moss“
Installiere die Anwendung „Moss for NetSuite“
Moss SuiteApp wird alle erforderlichen Artefakte erstellen:
Integration (Moss Integration)
Rolle (Moss Rolle)
Benutzerdefinierte Formulare:
Moss Kreditorenrechnung
Moss Kreditorenguthaben
Moss Rechnungszahlung
Moss Einzahlung
Moss Spesenabrechnungen
Bereite den Verbindungsaufbau vor
Um dein Moss-Konto mit NetSuite zu verbinden, musst du sicherstellen, dass einige Dinge richtig eingerichtet sind. Nur dann funktioniert die Verbindung reibungslos.
Gib einem Benutzer die „Moss-Rolle“
Jetzt musst du den Benutzer anpassen, der sich über NetSuite mit Moss verbindet. Die Verbindung zu Moss erfordert einen aktiven NetSuite-Benutzer. Dafür kannst du einen festen Integrationsbenutzer anlegen, um sicherzustellen, dass die Verbindung nicht deaktiviert wird. Du kannst in den Benutzereinstellungen Rollen an Benutzer zuweisen. Die Rollen selbst kannst du im Reiter „Zugang“ verwalten.
Öffne NetSuite.
Gehe zu „Einrichtung“ > „Benutzer/Rollen“ > „Benutzer verwalten“.
Wähle den entsprechenden Benutzer aus.
Klicke auf „Zugang“ > „Bearbeiten“.
Füge unten im Abschnitt „Rollen“ die „Moss-Rolle“ zu diesem Benutzer hinzu.
Speichere die Änderungen.
Erstelle einen neuen Zugangstoken
Ein benutzerspezifischer Zugangstoken ist die bevorzugte Methode zur Autorisierung unserer Integration. Er ist erforderlich, wenn du Workflows in NetSuite verwendest, die sich auf Kreditorenrechnungen beziehen, bei denen Kreditorenrechnungen zwingend als „Genehmigt“ markiert werden müssen.
Im vorherigen Schritt haben wir bereits einen Benutzer für die Moss-Integration erstellt. Jetzt müssen wir einen Zugangstoken für diese Rolle erstellen.
Achte darauf, dass du das Fenster nach dem letzten Schritt nicht schließt, da dort wichtige Informationen angezeigt werden, die du benötigst.
Öffne „Einrichtung“ > „Benutzer/Rollen“ > „Zugangstoken“ > „Neu“.
Klicke auf „Neuer Zugansgtoken“.
Wähle als Anwendungsname „Moss Integration“ aus.
Wähle als Benutzer den Benutzer aus, dem du zuvor die „Moss-Rolle“ gegeben hast.
Wähle im Feld „Rolle“ „Moss-Rolle“ aus.
Benenne den Token und speichere ihn.
Sobald du den Zugangstoken gespeichert hast, siehst du die „Token-ID“ und das „Token-Geheimnis“ auf dem Bildschirm. Kopiere beide Angaben und speichere sie sicher ab.
Prüfe die Workflows für Kreditorenrechnungen
Wenn du Workflows für Kreditorenrechnungen verwendest, musst du den Anweisungen in der Anleitung folgen. Es hilft dir dabei, Moss so zu integrieren, dass diese Workflows umgangen werden. Dies ist erforderlich, da Moss Kartentransaktionen und Rechnungen, die von Moss bezahlt wurden, nur dann richtig verbucht werden, wenn die Integration eine Kreditorenrechnung mit dem Status "Genehmigt" erstellen kann. Möglicherweise benötigst du Unterstützung von einem NetSuite-Berater oder einem Admin, um den Workflow entsprechend anzupassen. Du kannst auch unser Support-Team um Hilfe bitte.
Erstelle ein Moss-Konto
Um Zahlungen für mit der Kreditkarte getätigte Moss-Transaktionen zu verbuchen, musst du ein Moss-Konto bei NetSuite erstellen:
Um ein neues „Moss-Konto“ zu erstellen, gehe zu „Listen“ > „Buchhaltung“ > „Konten“ > „Neu“.
Benenne das Konto als „Moss-Konto“.
Lege eine Kontonummer für das Moss-Konto entsprechend der Kontenplanstruktur deines Unternehmens fest. Wenn du dir unsicher bist, welche Kontonummer du verwenden sollst, frage bei deinem Buchhalter nach.
Wähle die Kontoart aus. Für Moss Wallet Kunden ist es sinnvoll, ein Konto vom Typ „Bank“ zu erstellen. Für Moss Credit Kunden ist es sinnvoll, ein Konto vom Typ „Kreditkarte“ als Moss-Konto zu erstellen. Wenn du dir unsicher bist, welche Kontonummer du verwenden sollst, frage bei deinem Buchhalter nach.
Wähle die Währung für das Moss-Konto aus (verwende die Währung deines Moss Accounts).
Klicke auf „Speichern“, um das Moss-Konto zu erstellen.
Erstelle einen Moss Standardkreditor
Hinweis: Dieser Schritt ist nur relevant, wenn du alle Moss-Kartentransaktionen auf einen Kreditor buchen möchtest, anstatt für jeden Händler einen eigenen Kreditor zu verwenden.
Um einen neuen Kreditor als Moss Standardkreditor zu erstellen, gehen zu „Listen“ > „Beziehungen“ > „Kreditoren“ und klicke auf „Neu“.
Benenne den Kreditor als „Moss Standardkreditor“.
Wähle die entsprechende Filiale aus (falls zutreffend).
Wähle als Kreditorkategorie „Einkauf“ aus.
Klicke auf „Speichern“, um den „Moss Standardkreditor“ zu erstellen.
Verbinde Moss mit NetSuite
Öffne Moss.
Gehe zu „Einstellungen“ > „Buchhaltung“ und klicke auf „Buchhaltungssystem verbinden“.
Wähle die NetSuite-Integration aus.
Kopiere die Konto-ID für dein NetSuite-Konto aus der Browser-URL, wenn du bei NetSuite angemeldet bist.
Gib die „Token-ID“ und das „Token-Geheimnis“ ein, das du im vorherigen Schritt erstellt hast.
Klicke auf „Mit NetSuite verbinden“.
Wähle das Unternehmen, mit dem du dich verbinden möchtest.
Moss ist jetzt mit deinem NetSuite-Konto verbunden und du kannst deine Konten synchronisieren.
Wähle das Unternehmen, das du verbinden möchtest (falls zutreffend).
Wähle das Moss-Konto.
Wähle das Geldtransitkonto aus, das zur Aufladung des Moss-Guthabens verwendet wird (Wenn du einen Eintrag „Primäres Geschäftskonto zu Moss-Konto“ exportieren möchtest, kannst du hier das gewünschte Bankkonto auswählen).
Lege den Moss Standardkreditor fest oder aktiviere das Rechnungsmanagement für Kartentransaktionen, um Transaktionen für die entsprechenden Kreditorenkonten zu buchen. Der Kontenplan wurde mit NetSuite synchronisiert.
Wähle „Umsatzsteuerfrei“ aus, wenn dein Unternehmen von der USt befreit ist.
Wähle die Kostenstelle und den Kostenträger aus, den du für Moss verwenden möchtest.
Unterstützte Kostendimensionen:
Abteilungen
Klassen
Standorte
Benutzerdefinierte Segmente
Jede dieser Kategorien kann als Kostenstelle oder -träger verwendet werden.
Achte darauf, dass du das Unternehmen, alle Moss Standardkonten und die Dimensionen richtig festgelegt hast.
Richte nun die Kontenpläne, Kreditore, BU-Schlüssel, Kostenstellen und Kostenträger ein. Alle Konten sollten bereits von NetSuite synchronisiert sein.
Überprüfe die verbundenen Kreditorenkonten unter „Kreditoren“.
Prüfe die von NetSuite synchronisierten USt-Sätze (Steuerschlüssel). Du kannst BU-Schlüssel, die nicht auf der Moss-Plattform verwendet werden, auf inaktiv setzen (nächster Schritt).
Klicke auf die drei Punkte, fahre mit dem Mauszeiger über „Status“ und wähle „Inaktiv“ aus, um die BU-Schlüssel als inaktiv zu markieren. Diese Schlüssel erscheinen bei der vorbereitenden Buchhaltung nicht mehr als Option bei den Karten, Rechnungen und Rückerstattungen.
Prüfe die Konten, die als Kostenstellen in Moss von NetSuite synchronisiert wurden.
Prüfe die Konten, die als Kostenträger in Moss von NetSuite synchronisiert wurden, und schließe die Einrichtung ab.
Die Einrichtung der NetSuite-Verbindung und -Integration ist nun abgeschlossen.
So werden Moss-Konten in NetSuite abgebildet
Benennung von Kontenplänen bei Moss und NetSuite:
Begriffe bei Moss | Begriffe bei NetSuite |
Kontepläne | Kontenpläne (alle Konten werden synchronisiert) |
Kreditoren | Lieferanten |
USt-Satz | Steuersatz |
Kostenstelle | Abteilungen, Klassen, Standorte, Benutzerdefinierte Segmente |
Kostenträger | Abteilungen, Klassen, Standorte, Benutzerdefinierte Segmente |