In diesem Artikel erklären wir, wie du deine Buchhaltungsdaten mit NetSuite synchronisieren kannst.
Du kannst Folgendes synchronisieren:
Kontenplan
Kostenträger
Kostenstellen
Umsatzsteuersätze
Kreditorenkonten
Kontenplan
Der Kontenplan wird mit allen Buchungskonten in NetSuite synchronisiert, wenn die API verbunden ist. Konten können nicht manuell in Moss erstellt werden. Neue Konten müssen in NetSuite erstellt werden und werden in Moss aktualisiert, wenn die Daten synchronisiert werden.
Anleitung: Kontenplan von NetSuite synchronisieren
Anleitung: Kontenplan von NetSuite synchronisieren
Klicke auf „Einstellungen“ > „Buchhaltung“ > „Kontenplan“, um die Liste zu öffnen.
Um Buchungskonten von NetSuite zu synchronisieren, klicke auf „Jetzt synchronisieren“.
Wenn du Änderungen am Kontenplan vornehmen möchtest, kannst du entweder:
Auf einen Kontenplan klicke, um die Kategorie zu ändern.
Auf die 3 Punkte neben einem Kontenplan klicken, um ihn aktiv/inaktiv zu setzen oder einen Kontenplan zu löschen.
Hinweis: Inaktive Konten können nicht für die vorbereitende Buchhaltung von Transaktionen und Rechnungen ausgewählt werden.
Bitte beachte, dass Kontonummer und Name nicht bearbeitet werden können, da diese Informationen von NetSuite synchronisiert werden.
Um mehrere Kontenpläne auszuwählen, musst du das Kontrollkästchen für alle Konten aktivieren. Für die Massenbearbeitung klicke auf „Bearbeiten“ unten auf der Seite.
Kostenträger
Der Kostenträger wird verwendet, um die Ausgaben des Unternehmens detailliert zu kategorisieren, damit die Ausgaben durch erweiterte Berichte besser analysiert werden können.
Der häufigste Anwendungsfall für Kostenträger sind projektbezogene Ausgaben, um die Projektkosten zu verfolgen. Sie können aber auch für jeden anderen Zweck verwendet werden.
Hinweis: Die Kategorien der Kostenträger sind für die Buchhaltung nicht obligatorisch; größere Organisationen verwenden sie jedoch für erweiterte Analysen der Buchhaltungsdaten.
Anleitung: Synchronisieren, Hochladen oder Erstellen von Kostenträgern in Moss
Anleitung: Synchronisieren, Hochladen oder Erstellen von Kostenträgern in Moss
Gehe zu „Buchhaltung“ und klicke auf „Kostenträger“.
Klicke auf „Jetzt synchronisieren“, um die Liste zu vervollständigen.
Die Liste der Kostendimensionen wird aus NetSuite geladen. Wähle die Kategorie, die als „Kostenträger“ verwendet werden soll.
Kostenstelle
Die Kostenstelle enthält die Ausgaben des Unternehmens, die keinen Gewinn erwirtschaften, aber zur Unterstützung des Geschäftsbetriebs erforderlich sind und zu den Kosten der Geschäftstätigkeit beitragen.
Anleitung: Kostenstellen von NetSuite mit Moss synchronisieren
Anleitung: Kostenstellen von NetSuite mit Moss synchronisieren
Klicke auf „Buchhaltung“ > „Kostenstellen“.
Klicke beim Einrichten der Kostenstellen auf „Jetzt synchronisieren“.
Die Liste der Kostendimensionen wird von NetSuite geladen. Wähle aus, welche Kategorie als „Kostenstelle“ verwendet werden soll, indem du zurück zu „Buchhaltungsintegrationen“ gehst und dann auf die Eingabeleiste für „Kostenstellen-Dimensionen“ klickst.
Im nächsten Schritt kannst du Werte aus den ausgewählten Tracking-Kategorien abrufen. Gehe zu „Kostenstellen“ und klicke bei jeder Kategorie auf „Jetzt synchronisieren“, um die Werte von NetSuite zu erhalten.
Die Liste der Kostendimensionen wird von NetSuite geladen. Wähle die Kategorie, die du als „Kostenträger“ verwenden möchtest.
Anleitung: Kostenstelle einem Team zuordnen
Anleitung: Kostenstelle einem Team zuordnen
Klicke auf „Personen & Teams“ und dann oben auf „Teams“.
Klicke auf ein bestimmtes Team, in dem du die Kostenstelle ändern/hinzufügen möchtest. (Hinweis: Wenn du das nicht willst, kannst du auch ein neues Team erstellen und dort eine Kostenstelle hinzufügen.)
Klicke auf die Option zur Auswahl einer Kostenstelle, die du dem Team zuweisen möchtest.
Klicke auf „Speichern“, um die neuen Einstellungen für das Team zu speichern.
Umsatzsteuersätze
Die Umsatzsteuersätze werden für die Verbuchung von Unternehmensausgaben benötigt und dienen zur Verfolgung der Umsatzsteuer, die auf Unternehmenseinkäufe gezahlt wird. Die Umsatzsteuersätze hängen von den erworbenen Waren oder Dienstleistungen ab. Bei Einkäufen im Ausland kann das Reverse-Charge-Verfahren zur Anwendung kommen.
Hinweis: In Moss sind nur die Umsatzsteuersätze für Ausgaben relevant. Einkommenssteuersätze sind für Ausgaben nicht relevant und können nicht aus Moss exportiert werden, obwohl sie in der Liste angezeigt werden. Bitte stelle sicher, dass du nur relevante Sätze für die vorbereitende Buchhaltung auswählst. In NetSuite werden die Mehrwertsteuersätze als Tax Codes bezeichnet.
Unterstützung von Legacy Tax und Suite Tax
Oracle NetSuite bietet seinen Kunden derzeit zwei Mehrwertsteuersysteme an, das ältere „Legacy Tax“ und das „SuiteTax“ System. Moss unterstützt beide. Dafür ist keine spezielle Konfiguration erforderlich, da wir automatisch erkennen, welches Mehrwertsteuersystem verwendet wird.
Anleitung: USt.-Sätze von NetSuite synchronisieren
Anleitung: USt.-Sätze von NetSuite synchronisieren
Klicke auf „Buchhaltung“ und dann auf „USt.-Sätze“, um die Liste der Umsatzsteuersätze in Moss zu öffnen.
Um die Umsatzsteuersätze von Netsuite zu synchronisieren, klicke auf „Jetzt synchronisieren“ in der oberen rechten Ecke.
Verwendung des Kennzeichens „Nicht umsatzsteuerpflichtig“: Moss übernimmt diesen Parameter von NetSuite während der Synchronisierung. Wenn du zu „nicht umsatzsteuerpflichtig“ wechseln möchtest, musst du die Änderungen zunächst auf der NetSuite-Plattform vornehmen. Wenn du dann wieder auf die Moss-Plattform zurückkehrst, klicke auf „Jetzt synchronisieren“, um die gleichen Umsatzsteuereinstellungen zu verwenden.
Kreditorenkonten
Kreditorenkonten werden verwendet, um den Ausgabenposten bestimmte Kreditoren zuzuordnen. Sie ermöglichen erweiterte Berichte über Ausgaben und sind Teil der doppelten Buchführung. In NetSuite werden Kreditorenkonten als „Vendors“ verwaltet und sind eigentlich keine Kreditoren, sondern eher wie Kreditorenkennzeichen für Rechnungen.
Rechnungen: Kreditoren können in NetSuite zugewiesen werden und nach dem Export in NetSuite mit Zahlungsbuchungen verrechnet werden.
Transaktionen: Wenn das Rechnungsmanagement aktiviert ist, können Kreditoren auch Kartentransaktionen zugewiesen werden. Das Feld ist in diesem Fall obligatorisch. Das Rechnungsmanagement wird automatisch mit jedem Transaktionsexport nach NetSuite ausgeglichen, da Moss auch den Rechnungszahlungssatz für jede Transaktion exportiert. Aber das Rechnungsmanagement ermöglicht erweiterte Berichte für Finanzteams.
Automatisierung der Buchhaltung: Die Buchhaltungseinstellungen in den Kreditorenkonten ermöglichen eine Buchhaltungsautomatisierung für wiederkehrende Ausgaben für Rechnungen.
Bankverbindungen: Bankverbindungen in Kreditorenkonten ermöglichen es Nutzern, Rechnungen und Rückerstattungen mit aus Moss heruntergeladenen SEPA-Dateien zu zahlen.
Anleitung: Kreditorenkonten/Vendors von NetSuite synchronisieren
Anleitung: Kreditorenkonten/Vendors von NetSuite synchronisieren
Klicke auf „Buchhaltung“ > „Kreditoren“, um die Kreditorenliste zu öffnen.
Um Kreditorenkonten (Vendors) aus NetSuite zu synchronisieren, klicke auf „Jetzt synchronisieren“.
Anleitung: Buchhaltungsattribute Kreditorenkonten zuordnen
Anleitung: Buchhaltungsattribute Kreditorenkonten zuordnen
Du hast zwei Möglichkeiten, um den Kreditorenkonten Buchhaltungsattribute zuzuweisen. Entweder du klickst auf das „grüne + Zeichen“ neben „Rechnungen“ oder auf das „grüne + Zeichen“ neben „Buchhaltung“.
Anleitung: Neue Kreditorenkonten in Moss erstellen
Anleitung: Neue Kreditorenkonten in Moss erstellen
Es gibt 3 Möglichkeiten, neue Kreditorenkonten in Moss zu erstellen.
Über die Buchhaltung
Klicke auf „Buchhaltung“ > „Kreditoren“.
Klicke dann auf „Kreditoren hinzufügen/importieren“ in der oberen rechten Ecke.
Du hast hier mehrere Möglichkeiten, einen Kreditoren hinzuzufügen.
Fülle ein CSV-Template mit den Informationen deiner Kreditoren aus und lade es auf Moss hoch. Die Vorlage kann in der Seitenleiste heruntergeladen werden.
Fülle die Informationen deiner Kreditoren in der Seitenleiste aus und füge sie manuell hinzu.
Beim Einreichen oder Freigeben der Buchhaltungsdetails in einer Rechnung
Klicke auf „Rechnung“.
Klicke dann auf „Rechnung einreichen“ in der oberen rechten Ecke und lade deine Rechnung hoch.
Wenn die Rechnung eingereicht wurde, kannst du die Buchhaltungsdetails sehen. Klicke auf das Feld neben „Kreditor“ > „Kreditor hinzufügen“.
Fülle die Informationen für den neuen Kreditor aus.
Der Kreditor wird automatisch für die Rechnung festgelegt, die du gerade bearbeitest.
Bei der Beantragung einer Rückerstattung
Klicke auf „Rückerstattungen“.
Klicke dann auf eine Rückerstattung und klicke auf „Bearbeiten“ neben „Kreditorendetails“.
Wähle einen Kreditor aus und klicke dann auf „+Kreditor hinzufügen“.
Fülle die Informationen für den neuen Kreditor aus und füge ihn hinzu.
Der neue Kreditor wird automatisch für die Rückerstattung festgelegt, die du gerade bearbeitest.