Dies ist der zweite Artikel in unserem AFAS Guide. Hier erfährst du, wie du Moss erfolgreich mit AFAS verbindest.
Bevor du Moss mit AFAS verbindest, stelle bitte sicher, dass du alle Anforderungen erfüllst und die erforderlichen Daten bereit sind. Alle wichtigen Infos dazu findest du im ersten Artikel des AFAS Guides.
Allgemeine Informationen
Wenn du dein Moss-Konto mit AFAS verbindest, kannst du deine Hauptbuchkonten, Kreditoren, USt-Sätze und Kostenstellen automatisch importieren und deine Kartentransaktionen mit nur wenigen Klicks ganz einfach von Moss nach AFAS exportieren. In diesem Artikel erfährst du, wie du die Verbindung einrichtest.
Um Moss mit AFAS zu verbinden, benötigst du ein Moss-Benutzerkonto mit der Rolle „Buchhalter“ (intern oder extern) oder die Rolle „Admin“.
Moss mit AFAS verbinden
1. Öffne Moss und gehe zu „Einstellungen“ > „Buchhaltung“.
2. Klicke auf „Buchhaltung einrichten“.
3. Du wirst gefragt, ob du für die Buchhaltung verantwortlich bist und Zugang zu den notwendigen Buchhaltungsfunktionen deines Unternehmens hast.
Wenn dies der Fall ist, kannst du mit der Einrichtung fortfahren. Wenn nicht, weise diese Aufgabe bitte der entsprechenden Person zu und lade sie zu Moss ein, falls sie noch nicht beigetreten ist.
4. Wähle in der Liste AFAS als deine Buchhaltungssoftware aus und klicke auf „Fortsetzen“.
5. Gib dann deine AFAS-Entity-ID und das Authentifizierungs-Token ein, das du beim Erstellen des App Connectors generiert hast, und klicke auf „Mit AFAS verbinden“.
Hinweis: Falls du deine AFAS-Entity-ID nicht kennst, melde dich bei https://www.afasonline.nl an. Sie wird dir in der Mitte der oberen Leiste angezeigt.
Das Authentifizierungs-Token wurde bei der Einrichtung des AFAS App Connectors erstellt.
Wenn du benutzerdefinierte Konnektoren von AFAS verwenden willst, kannst du die Option aktivieren, um andere als die vorgeschlagenen Standardkonnektoren anzugeben.
6. Jetzt musst du die Verwaltung auswählen, mit der du dich verbinden willst, und dann auf „Synchronisieren“ klicken.
7. Pflichtkonten
Jetzt musst du das Moss-Konto und das Geldtransitkonto angeben.
8. Einkaufsjournal und Standardkreditor
Gib jetzt dein Einkaufsjournal und deinen Standardkreditor an.
Aktiviere für Kartentransaktionen die Kreditorenbuchhaltung, wenn du Transaktionen auf den entsprechenden Kreditor buchen willst. Du kannst die Option deaktivieren, wenn alle Kartentransaktionen auf einen einzigen Standardkreditor gebucht werden sollen.
9. USt-Einstellungen
Deaktiviere die Option „USt-berechtigt“, wenn die Verwaltung nicht USt-berechtigt ist.
10. Dimensionen auswählen
Auf dieser Seite kannst du zwei Kostendimensionen aus AFAS zuordnen, beispielsweise Kostenstellen oder Kostenträger. Andere Dimensionen, wie Projektcodes, Kostenpositionen und zusätzliche Dimensionen, können später hinzugefügt werden. Für mehr Kontext kannst du dir unseren AFAS-Leitfaden für Dimensionen anschauen.
Hinweis: Du kannst hier andere Dimensionen wie Projektcodes oder Kostendimensionen zuordnen, wenn du keine Kostenstellen oder -träger nutzt oder diese nicht deine primären Dimensionen sind. Der Anzeigename der Dimensionen kann später geändert werden.
11. Übersicht der Einrichtung
Hier erhältst du eine Übersicht der Einstellungen, die du gerade festgelegt hast.
Prüfe deine bisherigen Einstellungen: Auf dieser Seite kannst du zusätzliche Konfigurationen hinzufügen:
Bankjournal: Wähle das Bankjournal aus, das du für die Erfassung von Moss-Zahlungen verwenden willst.
Vorauszahlungskonto: Wähle deinen Sachkonten-Code, um abgegrenzte Kosten in AFAS korrekt abzubilden.
FX-Gebührenkonto: Ordne diesem Feld dein Sachkonto für Bankgebühren zu. Wenn es belegt ist, verbucht Moss die bei FX-Transaktionen anfallenden Umrechnungsgebühren auf diesem Konto.
Hinweis: Dies bezieht sich nicht auf Gewinne oder Verluste aus Fremdwährungsumrechnungen, sondern ausschließlich auf die von Moss erhobenen Gebühren für FX-Zahlungen.
Kenmerk-Wert für Workflow-Einstellungen: Optional kannst du für Exporte von Moss nach AFAS einen „Kenmerk-Wert“ festlegen. Dieser Wert kann genutzt werden, um Moss-Transaktionen in einen vordefinierten Workflow zu leiten oder den Freigabe-Workflow in AFAS vollständig zu überspringen. Wird kein Wert hinterlegt, exportiert Moss die Transaktionen ohne Kenmerk-Wert (Feature-Wert).
Standardmäßige Zahlungsmethode für neue Kreditoren: Wenn du ein neues Kreditorenkonto von Moss in AFAS erstellst, kannst du die standardmäßige Zahlungsmethode für diesen Kreditor in den Einstellungen festlegen.
Prüfe, ob alles korrekt ist, und klicke dann auf „Fortfahren“.
Hinweis: All diese Einstellungen können auch später noch geändert werden.
12. Kontenplan
Du siehst alle importierten Kontenpläne.
Du kannst Konten als inaktiv markieren, wenn du sie im Moss-Kontext nicht benötigst. Wähle dafür das Konto aus, klicke auf „Bearbeiten“ > „Status“ und wähle „Inaktiv“. Du kannst jederzeit zu diesen Einstellungen zurückkehren und die Konten wieder aktivieren.
13. Kreditoren
Du siehst alle importierten Kreditoren.
Du kannst Kreditoren als inaktiv markieren, wenn du sie in Moss nicht benötigst. Du kannst jederzeit zu diesen Einstellungen zurückkehren und die Konten wieder aktivieren.
Moss synchronisierte diese Kreditorenfelder in beide Richtungen:
Kreditorenname
Kreditorennummer
USt-ID
Währung
IBAN
BIC
Adresse: Land, Straße, Postleitzahl, Stadt
Klicke auf „Fortfahren“, um die Einrichtung fortzusetzen.
14. USt-Einstellungen
Du siehst eine Liste aller importierten BU-Schlüssel.
Du kannst BU-Schlüssel als inaktiv markieren, wenn du sie in Moss nicht benötigst (um Käufe zu verbuchen).
Klicke auf „Fortfahren“.
15. Kostenstelle
Du siehst eine Liste aller importierten Kostenstellen. Du kannst sie als inaktiv markieren, wenn du sie in Moss nicht benötigst.
16. Kostenträger
Du siehst eine Liste aller importierten Kostenträger. Du kannst sie als inaktiv markieren, wenn du sie in Moss nicht benötigst.
Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen.
All diese Einstellungen können später unter „Einstellungen“ > „Buchhaltung“ angepasst werden.
Deine Buchungen werden jetzt direkt von Moss nach AFAS exportiert, inklusive Bildern und dem Audit-Log-Protokoll.
Du hast die Tools erfolgreich verbunden.
Im nächsten Artikel erfährst du, wie du deine Daten von Moss in QuickBooks exportierst.