In diesem Artikel erfährst du, wie Moss-Transaktionen in AFAS verbucht werden, einschließlich des korrekten Abgleichs deiner Moss-Wallet, Kreditorenkonten und Kreditrückzahlungen, um Unstimmigkeiten in deinem Hauptbuch zu vermeiden und den Monatsabschluss zu vereinfachen.
Buchungslogik für Moss-Kartentransaktionen
Für jede Moss-Kartentransaktion werden automatisch zwei Journal-Einträge erstellt und von Moss nach AFAS exportiert:
1. Eintrag im Kaufjournal (Ausgabenerkennung)
Zweck: Erfasst die durch die Transaktion entstandenen Kosten.
Debit: Ausgabenkonto (z. B. Software, Marketing, Reisen)
Kredit: Moss-Standard-Kreditorenkonto (oder der Kreditor des Händlers, falls ausgewählt)
Dieser Eintrag steht für den Kauf selbst. Er erfasst die Ausgabe in deiner Gewinn- und Verlustrechnung und die Verbindlichkeit gegenüber dem Kreditor (Moss-Standardkreditor oder Kreditor des Händlers).
2. Eintrag im Kassenbuch (Zahlungserkennung)
Zweck: Zeigt an, dass die Ausgabe von deinem Moss-Guthaben bezahlt wurde.
Debit: Moss-Standard-Kreditorenkonto (oder Kreditor des Händlers)
Kredit: Moss-Konto (AFAS-Hauptbuch der Moss Wallet)
Diese beiden Einträge heben sich im Moss-Standard-Kreditorenkonto (oder im Kreditorenkonto des Händlers) gegenseitig auf, sodass nur die Ausgabe in deiner Gewinn- & Verlustrechnung und die Zahlung als Bewegung in deiner Moss Wallet erfasst werden.
Buchungslogik für Aufladungen der Moss Wallet und Kreditrückzahlungen
Immer wenn du deine Moss Wallet auflädst oder deinen Moss-Kreditrahmen zurückzahlst, exportiert Moss einen zusätzlichen Buchungsvorgang, um den Geldfluss zu erfassen.
1. Moss Exporteintrag (Belegbestätigung)
Zweck: Zeigt an, dass die Gelder deines Unternehmens bei Moss eingegangen sind.
Debit: Moss-Konto (erhöht den Wallet-Saldo)
Kredit: Geldtransitkonto (Kruispoosten)
Dieser Eintrag zeigt den Beleg der Gelder in AFAS. Er spiegelt die Aufzahlung oder Rückzahlung wider, wie sie in Moss verbucht wurde.
2. Bankeintrag des Kunden (externe Zahlung)
Zweck: Zeigt ausgehende Zahlungen von deinem externen Bankkonto an Moss an.
Kredit: Externes Bankkonto (dein tatsächliches Hauptbuch)
Debit: Geldtransitkonto (Kruispoosten)
Dieser Eintrag wird über deinen AFAS-Bankfeed erstellt oder manuell eingegeben.
Du musst ihn mit dem in Schritt 3 exportierten Moss-Eintrag abgleichen, um das Geldtransitkonto zu bereinigen.
Ergebnis nach dem erfolgreichen Abgleich
Sobald alle Transaktionen erfolgreich abgeglichen wurden:
Das Moss-Standard-Kreditorenkonto (für Ausgabentransaktionen) sollte regelmäßig auf null ausgeglichen sein, wenn alle Moss-Kartenausgaben exportiert sind.
Das Geldtransitkonto wird auf null gesetzt, wenn deine externe Aufladung oder Rückzahlung abgeglichen wurde.
Das Moss-Konto gibt Auskunft über dein aktuelles Wallet-Guthaben und alle internen Bewegungen (Ausgaben, Aufladungen und Kreditrückzahlungen).