In diesem Artikel erfährst du, wie Moss-Transaktionen in Microsoft Dynamics 365 Business Central verbucht werden, einschließlich des korrekten Abgleichs deiner Kartentransaktionen, Wallet-Zahlungen, Wallet-Aufladungen und Kreditrückzahlungen, um Unstimmigkeiten in deinem Hauptbuch zu vermeiden.
Die Buchungslogik ist so konzipiert, dass:
die Erfassung von Ausgaben klar von der Erfassung von Zahlungen getrennt wird.
Zwischenkonten auf oder nahe Null gehalten werden.
sichergestellt wird, dass der Saldo der Moss-Wallet in Business Central mit Moss übereinstimmt.
Buchungslogik für Moss-Kartentransaktionen
Für jede Moss-Kartentransaktion werden automatisch zwei Einträge in Business Central erstellt.
1. Eingangsrechnung (Ausgabenerkennung)
Zweck
Erfasst die durch die Kratentransaktion entstandenen Kosten.
Buchungslogik
Debit: Ausgabenkonto (z. B. Software, Marketing)
Kredit: Verrechnung der Moss-Karte / Kreditorenkonto
Diese Buchung wirkt sich auf deinen GuV aus und stellt die wirtschaftlichen Kosten der Transaktion dar.
2. Buchung im Kassenbuch (Abrechnung über Moss Credit oder Wallet)
Zweck
Zeigt an, dass die Ausgabe über Moss bezahlt wurde.
Buchungslogik
Debit: Verrechnung der Moss-Karte / Kreditorenkonto
Kredit: Moss Wallet oder Moss-Guthabenkonto
Diese beiden Buchungen gleichen sich im Moss-Verrechnungskonto aus, sodass Folgendes übrig bleibt:
Die Ausgabe in deiner GuV
Die Zahlung, die sich in deiner Moss Wallet oder deinem Saldo widerspiegelt
Hinweis: Die Buchungen werden nur dann automatisch abgeglichen, wenn die Eingangsrechnung vor dem Kassenbuch verbucht wird. Nur dann kann unsere Erweiterung die verbuchten Werte der Eingangsrechnung in die Zahlungszeile kopieren, um einen automatischen Abgleich durchzuführen. Andernfalls können MS BC-Funktionen zum Abgleich ausstehender Buchungen bei Kreditoren verwendet werden, um den Einkauf und die Zahlung später abzugleichen.
Buchungslogik für Aufladungen der Moss Wallet und Kreditrückzahlungen
Immer, wenn du deine Moss Wallet auflädst oder deinen Moss-Kreditrahmen zurückzahlst, ist ein zusätzlicher Buchungsvorgang erforderlich, um die externe Bargeldbewegung widerzuspiegeln. Moss erstellt zu diesem Zweck eine Zeile im Kassenbuch. Diese kann gegen ein Zwischenkonto gebucht werden, um die ausgehende Bankzahlung damit abzugleichen.
1. Moss Exporteintrag (Wallet-Finanzierung)
Zweck
Zeigt an, dass Gelder zu deiner Moss Wallet hinzugefügt wurden.
Buchungslogik
Debit: Moss Wallet-Konto
Kredit: Moss Zwischenkonto für Aufladungen
Diese Buchung wird automatisch von Moss erstellt und erhöht den Saldo deiner Moss Wallet in Business Central.
4. Externer Bankeintrag (Zahlung durch Kundenbank)
Zweck
Zeigt die tatsächliche Überweisung oder Lastschrift von deinem Unternehmenskonto.
Buchungslogik
Kredit: Bankkonto des Unternehmens
Debit: Moss Zwischenkonto für Aufladungen
Diese Buchung wird in der Regel über den Business Central-Bankfeed erstellt oder manuell eingegeben.
Du musst diese Buchung mit dem Moss Exporteintrag abgleichen, um das Moss Zwischenkonto für Aufladungen auszugleichen.
Ergebnis nach dem erfolgreichen Abgleich
Sobald alle Transaktionen korrekt exportiert und abgeglichen wurden:
Die für Moss-Zahlungen verwendeten Verkäuferkonten werden regelmäßig auf Null ausgeglichen.
Das Moss Zwischenkonto für Aufladungen wird auf Null ausgeglichen, sobald die externe Bankzahlung abgeglichen ist.
Das Moss Wallet-Konto gibt deinen tatsächlichen verfügbaren Kontostand und alle internen Bewegungen wider.
Häufige Probleme
1. Fehlende Belege oder nicht genehmigte Transaktionen
Transaktionen, die nicht genehmigt sind oder für die kein Beleg vorliegt, werden nicht exportiert, was zu unvollständigen Buchungen führt.
2. Ein einziges Konto für Wallet und Kredit
Die Verwendung eines einzigen Kontos sowohl für die Moss Wallet als auch für Moss Credit führt zu Problemen beim Abgleich. Verwende daher immer separate Konten.
3. Nicht abgeglichene externe Zahlungen
Wenn die externe Banküberweisung nicht mit der Buchung im Moss Zwischenkonto für Aufladungen abgeglichen werden kann, wird sie als doppelte Auszahlung angezeigt.
Tipps für die tägliche Kontrolle
Vergleiche die Eröffnungs- und Schlusssalden von Moss mit dem Moss Wallet-Konto in Business Central.
Filtere nach Moss Verrechnungskonten, um nicht abgeglichene Buchungen schnell zu identifizieren.
Nutze regelmäßig die Tools von Business Central für den Abgleich.
Du benötigst Hilfe? Kontaktiere den Moss Support oder wende dich an deinen Steuerberater, um sicherzustellen, dass die Einrichtung mit deinen internen Buchhaltungsrichtlinien übereinstimmt.