Allgemeine Informationen
Nach dem Export deiner Transaktionen nach Exact Online siehst du für jede Kartentransaktion eine offene Position (Kaufeintrag) und eine Zahlung. Unten zeigen wir dir, wie du sie zuordnen kannst.
Kartentransaktionen zuordnen
Wenn du wie im Screenshot unten gezeigt zu „Einkauf“ > „Offene Positionen“ >„Übersicht“ gehst, siehst du eine Übersicht aller offenen Positionen der verschiedenen Kreditoren. Klicke auf den ausstehenden Saldo eines Kreditors, um alle Einträge für den Moss Standardkreditor zu sehen.
Wenn du später auf die Schaltfläche „Zuordnen“ klickst, siehst du die offenen Positionen dieses Kreditors zusammen mit den Zahlungen, die auf deinem Moss Bankkonto gebucht wurden.
Hier kannst du Exact Online entweder automatisch deine offenen Positionen mit den Zahlungen abgleichen lassen, oder du ordnest sie manuell zu.
Bei der automatischen Zuordnung versucht Exact Online, die offenen Positionen anhand einer Reihe von Variablen zuzuordnen, wie Rechnungsnummer, Transaktionsdatum und Betrag.
Belege in Exact Online anhängen
Beim Export der Dateien via API nach Exact Online sind die entsprechenden Belege nun ebenfalls im Export enthalten.
Wenn du die zugehörigen Belege zu deinen Transaktionen manuell hochladen möchtest, befolge diese Schritte:
Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Anhängen von Belegen:
Gehe über einen der folgenden Wege zum Moss Kreditorenkonto.
Suche nach dem Namen des Kreditors oder
gehe zu Konto > Kreditor > Übersicht und klicke auf den Kreditor oder
gehe zu Einkauf > Offene Positionen > Übersicht und klicke auf den Namen des Kreditors.
Klicke im Kreditorkonto auf Transaktionen. Hier siehst du alle exportierten Transaktionen, für die ein Beleg erforderlich ist.
Klicke auf die Eintragsnummer der Transaktion, der du ein PDF hinzufügen möchtest.
Klicke auf Bearbeiten.
Füge nun das PDF hinzu.
Ziehe die Datei in das entsprechende Feld.
Klicke auf das Anhangfeld und suche nach der Datei.
Klicke auf Speichern.
Klicke auf Schließen.
Klicke auf Schließen.
Wähle einen Eintrag und wiederhole den Vorgang, bis alle Belege hochgeladen sind.