Wenn du die Kontonummer dem aRAP-Konto in Moss zuordnest, ordnen wir deine abgegrenzten Kosten beim Export in DATEV automatisch diesem Konto zu. Wir erkennen, dass eine Ausgabe abgegrenzt werden soll, wenn das Anfangs- und Enddatum der Ausgabe vom Rechnungsdatum abweicht.
Du kannst die Originaltransaktion im Transaktions-Exportfluss exportieren, den Export der Auflösungen verwalten und den Kontostand im aRAP-Modul unter Buchhaltung abstimmen.
Im aRAP-Modul kannst du alle Auflösungen auf einer Seite sehen. Hier kannst du verfolgen, wie viele Vorauszahlungen bereits verbucht (aufgelöst) wurden und wie viele Ausgaben noch offen sind. Die Seite "Monatliche Auflösungen" bietet einen Überblick über den letzten Monat. Von dieser Seite aus kannst du alle Auflösungen des Monats nach DATEV exportieren.
Für eine bessere Übersicht kannst du jederzeit den Monat im Schnellfilter oberhalb der Tabelle ändern. Die Zusammenfassung oben auf der Seite enthält die folgenden Informationen:
Erhöhung des aRAP-Saldos - Die Summe aller Buchungen, mit denen das aRAP-Konto im Laufe des Monats belastet wurde. Die tatsächlichen Transaktionen und Rechnungen findest du auf der Seite Kartentransaktionen (gefiltert nach aRAP Ausgaben).
Auflösungen der aRAP - Die Summe aller Buchungen, die während des Monats auf dem aRAP-Konto gutgeschrieben werden (als Ausgaben anerkannt). Die Liste dieser Buchungen ist in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
Nettoveränderung - Erhöhung des aRAP-Saldo abzüglich der Auflösungen der aRAP ergibt die Nettoveränderung für den Monat. Wenn du ein separates Konto für Moss-Vorauszahlungen hast, addiere die Nettoveränderung zum Anfangssaldo, um den Endsaldo des Moss-aRAP-Kontos zu erhalten.
Die Buchungssätze in DATEV haben folgende Logik:
Die ursprüngliche Transaktion/Rechnung wird mit zwei Einträgen erfasst*.
Kaufbuchung:
aRAP-Konto an Moss Standardkreditor / Kreditorenkonto
Zahlungseingang (nur Kartentransaktionen):
Moss Standardkreditor/Kreditorenkonto an Moss-Konto
Jede Auflösung wird mit einer Buchung in der Aufwandsperiode erfasst.
Aufwandskonto an aRAP-Konto
*Übersichtlichkeit halber alle Buchungssätze ohne Mehrwertsteuer. aRAP werden ohne Umsatzsteuer verbucht.