Wenn du das Konto für zurückgestellte Kosten (Vorauszahlungen) in Exact Online eingerichtet hast, exportieren wir die Transaktionen automatisch an dieses Konto, wenn das Anfangs- und Enddatum der Rechnung vom Rechnungsdatum abweicht.
Du kannst die Transaktionen der Rechnungsabgrenzung im Export-Flow exportieren. Wir werden alle zukünftigen Vorauszahlungen in Exact Online mit demselben Export exportieren. Eine Übersicht der Vorauszahlungen findest du im Reiter „Buchhaltung“ im Modul „aRAP“.
Im Reiter „Export“ siehst du alle Auflösungen auf einen Blick.
Hier kannst du prüfen, welche Vorauszahlungen bereits getätigt wurden und welche Ausgaben noch offen sind.
Der Filter „Zur Freigabe“ liefert einen Überblick über den letzten Monat. Du kannst den Monat im Filter jederzeit oberhalb der Tabelle ändern. Die Zusammenfassung oben auf der Seite beinhaltet die folgenden Informationen:
Erhöhung des Vorauszahlungsguthabens - Die Summer aller Einträge, die dem Vorauszahlungskonto in dem Monat gutgeschrieben wurden. Die tatsächlichen Transaktionen und Rechnungen findest du auf der Seite „Kartentransaktionen“ (nach Vorauszahlungen gefiltert).
Vorauszahlungsfreigaben - Die Summer aller Einträge, die dem Vorauszahlungskonto (als Ausgaben erkannt) in dem Monat gutgeschrieben wurden. Die Liste dieser Einträge findest du in der Tabelle unten.
Nettoänderung - Die Erhöhung des Vorauszahlungsguthabens minus die Vorauszahlungsfreigaben für diesen Monat. Wenn du ein separates Konto für Moss-Vorauszahlungen hast, addiere die Nettoänderung zu dem Eröffnungsguthaben, um das Schließguthaben des Moss Vorauszahlungskontos zu erhalten.
Die Journal-Einträge in Exact Online werden automatisch erstellt und folgen dieser Logik:
Ursprüngliche Transaktion/Rechnung wird mit drei Einträgen gebucht*
Kaufeintrag:
Dr. Ausgabenkonto
Cr. Moss Standardkreditor / Kreditorenkonto
Kaufstorno zur Buchung zurückgestellter Kosten:
Dr. Konto für zurückgestellte Kosten
Cr. Ausgabenkonto
Zahlungseintrag (nur bei Kartentransaktionen):
Dr. Moss Standardkreditor / Kreditorenkonto
Cr. Moss Guthabenkonto
Jede Auflösung wird mit einem Eintrag im Ausgabezeitraum gebucht
Dr. Ausgabenkonto
Cr. Konto für zurückgestellte Konten
*Der Einfachheit halber sind alle zurückgestellten Kosten ohne USt angegeben.