In diesem Artikel erfährst du, wie du deine Zahlungen in NetSuite exportieren kannst.
Hier sind die Exporte, die in diesem Artikel behandelt werden:
Rückerstattungen
Exportoptionen für Rückerstattungen konfigurieren:
Wenn du deine Rückerstattungen von Moss nach NetSuite exportierst, kannst du auswählen, ob du sie als folgende Option erhalten möchtest:
Option 1: Kreditorenrechnungen
Option 2: Spesenabrechnungen
Du kannst zwischen diesen beiden Einstellungen wechseln, indem du in der Buchhaltungsintegration unter „Einstellungen“ > „Buchhaltung“ > „Buchhaltungsintegration“ ganz unten die gewünschte Option auswählst.
Wenn du dich entscheidest, als Spesenabrechnungen zu exportieren, stelle sicher, dass du deine Kreditoren und den Kontenplan synchronisierst. Dadurch importierst du deine Ausgabenkategorien als Sachkonten in Moss und deine Mitarbeitenden als Kreditoren in Moss.
Diese Informationen benötigst du, um die Buchhaltungsdetails für eine Rückerstattung auszufüllen.
Hier sind die zwei Optionen:
Klicke darauf, um eine detaillierte Beschreibung zum Export zu lesen.
Rückerstattungen als Kreditorenrechnung exportieren
Rückerstattungen als Kreditorenrechnung exportieren
So exportierst du Rückerstattungen aus Moss:
1. Um Rückerstattungen zu exportieren, klicke in der Seitenleiste auf „Export“ und anschließend in der oberen Leiste auf „Rückerstattung“.
2. Danach kannst du mehrere Transaktionen auswählen.
Hinweis: Wenn es mehr als 50 Transaktionen im Filter gibt, musst du alle Transaktionen erneut über die Leiste unten auswählen.
3. Sobald du die Rückerstattungen ausgewählt hast, die du exportieren möchtest, klicke auf „Elemente exportieren“ und anschließend im Seitenpanel auf „Exportieren“.
So findest du Exporte in NetSuite
1. Öffne in NetSuite den Pfad „Transaktionen“ > „Verbindlichkeiten“ > „Rechnungen bearbeiten“ > „Liste“.
2. Dort findest du die aus Moss exportierten Rückerstattungen in der Liste. Du kannst nach den zuletzt erstellten Rechnungen filtern, um die neuesten Exporte zu sehen. Rückerstattungen werden mit dem Status „Offen“ exportiert, wenn sie nicht aus deinem Moss Wallet-Guthaben bezahlt wurden. Wurden sie aus dem Moss Wallet-Guthaben bezahlt, haben sie den Status „Vollständig bezahlt“.
3. Du kannst die Rechnung ansehen und die Buchungsdetails einsehen. Navigiere zu „Konten“ und sieh dir die angehängte Quittung unter „Verlauf“ > „Dateien“ an.
4. Die Auswirkungen auf die Hauptbuchkonten (GL Impact) findest du unter „Aktionen“ > „GL Impact“.
5. Dort kannst du die Hauptbuchbuchungen ansehen: Eine Rückerstattungstransaktion von Moss bucht eine Gutschrift auf das Kreditorenkonto und eine Lastschrift auf das Sach- oder Spesenkonto.
Wenn aus dem Moss Wallet-Guthaben bezahlt wurde (Pay with Moss):
Die Zahlung der Rechnung findest du unter „Zugehörige Transaktionen“. Klicke auf das Datum, um sie zu öffnen.
Rückerstattungen als Spesenabrechnungen exportieren
Rückerstattungen als Spesenabrechnungen exportieren
1. Aktiviere den Export von Rückerstattungen als Spesenabrechnungen unter „Einstellungen“ > „Buchhaltung“ > „Buchhaltungsintegration“.
2. Synchronisiere die Kreditoren, um Mitarbeitende als Kreditoren zu importieren, und synchronisiere den Kontenplan, um Kategorien als Sachkonten zu importieren.
Hinweis: Rückerstattungen benötigen jetzt eine:n Mitarbeitende:n, der/die als Kreditor:in ausgewählt wird, sowie eine Kategorie, die als Sachkonto dient.
So exportierst du Rückerstattungen aus Moss
1. Klicke in der Seitenleiste auf „Export“ und dann in der oberen Leiste auf „Rückerstattung“.
2. Wähle anschließend mehrere Transaktionen aus.
Hinweis: Wenn der Filter mehr als 50 Transaktionen enthält, musst du alle Transaktionen erneut über die Leiste unten auswählen.
3. Sobald du die Rückerstattungen ausgewählt hast, die du exportieren möchtest, klicke auf „Elemente exportieren“ und anschließend im Seitenpanel auf „Exportieren“.
So findest du Exporte in NetSuite
1. Öffne in NetSuite den Pfad „Transaktionen“ > „Mitarbeiter“ > „Spesenabrechnungen eingeben“ > „Liste“. Rückerstattungen aus Moss werden mit dem Status „Von Buchhaltung genehmigt“ exportiert.
2. Du kannst die Details der Ausgaben ansehen.
3. Die Belege findest du unter „Kommunikation“ > „Dateien“.
Wenn aus dem Moss Wallet-Guthaben bezahlt wurde (Pay with Moss):
Moss erstellt außerdem eine Zahlung der Rechnung (Bill Payment) und verknüpft diese mit der Spesenabrechnung.
Rechnungen
Eingangsrechnungen nach NetSuite exportieren
Moss exportiert vollständige Buchungsdatensätze mit angehängten Dokumenten als „Rechnungen“ in NetSuite. Rechnungen können entweder über NetSuite bezahlt werden oder Buchhalter:innen können die Zahlung für jede Rechnung buchen.
Eingangsrechnungen nach NetSuite exportieren
Eingangsrechnungen nach NetSuite exportieren
Klicke auf „Export“ in der Funktionsübersicht und öffne den Tab „Rechnungen“.
Um dir die Auswahl zu erleichtern, findest du oben Schnellfilter/Zusammenfassungen für Rechnungen, die „Bereit zum Export“ sind.
Wähle alle Rechnungen aus und klicke auf „Exportieren“.
Öffne in NetSuite den Pfad „Transaktionen“ > „Verbindlichkeiten“ > „Rechnungen bearbeiten“ > „Liste“.
Dort kannst du die aus Moss exportierten Transaktionen sehen. Filtern nach zuletzt erstellten Rechnungen hilft dir, die neuesten Exporte schnell zu finden. Kartentransaktionen werden mit dem Status „Vollständig bezahlt“ exportiert.
Du kannst die Rechnung öffnen, die Buchungsdetails ansehen und zu den Sachkonten navigieren. Den angehängten Beleg findest du unter „Kommunikation“.
Die Auswirkungen auf die Hauptbuchkonten (GL Impact) findest du unter „Aktionen“ > „GL Impact“. Eine Kartentransaktion von Moss bucht eine Gutschrift auf das Kreditorenkonto und eine Lastschrift auf das Sach- oder Spesenkonto.
Kartentransaktionen
Vollständige Buchungen für Rechnungen und Zahlungen:
Moss exportiert jede Kartentransaktion als zwei Buchungseinträge: Rechnung und Zahlung.
Kreditorenkonto nach Export ausgeglichen: Transaktionen erscheinen in NetSuite als bezahlte Rechnungen.
Hinweis:
Überprüfe die Einrichtung der allgemeinen Moss-Konten und die „Buchungslogik“ für weitere Informationen.Standard-Kreditor für Kartentransaktionen
Moss-Guthabenkonto für die Zahlungsbuchung
Verknüpfung mit einem Bankkonto für Aufladungen oder Lastschrift-Exporte
Kartentransaktionen aus Moss exportieren
Kartentransaktionen aus Moss exportieren
Klicke auf „Export“ in der Seitenleiste und dann oben auf „Kartentransaktionen“.
Danach kannst du mehrere Transaktionen auswählen.
Hinweis: Wenn mehr als 50 Transaktionen gefiltert sind, musst du alle Transaktionen erneut in der unteren Leiste auswählen.
Anleitung in NetSuite
Klicke auf „Exportieren“, um die Transaktionen zu exportieren.
Öffne in NetSuite den Pfad „Transaktionen“ > „Verbindlichkeiten“ > „Rechnungen bearbeiten“ > „Liste“.
Sieh dir die aus Moss exportierten Transaktionen an. Filtern nach zuletzt erstellten Rechnungen zeigt dir die neuesten Exporte. Kartentransaktionen werden mit dem Status „Vollständig bezahlt“ exportiert.
Öffne die Rechnung, um die Buchungsdetails zu sehen. Navigiere zu den Sachkonten und finde den angehängten Beleg unter „Kommunikation“.
Die Auswirkungen auf die Hauptbuchkonten (GL Impact) findest du unter „Aktionen“ > „GL Impact“.
Eine Kartentransaktion von Moss bucht eine Gutschrift auf das Kreditorenkonto und eine Lastschrift auf das Sach- oder Spesenkonto.
Die Zahlung der Rechnung findest du unter „Zugehörige Transaktionen“. Klicke auf das Datum, um die Zahlung zu öffnen.
Die Zahlung gleicht das Kreditorenkonto aus und verwendet das Moss-Guthabenkonto, um die Rechnung zu bezahlen.
Öffne Rechnungszahlungen unter „Aktionen“ > „GL Impact“.
Hier siehst du Auswirkungen auf die Hauptbuchkonten (GL Impact) GL Impact). Das Moss-Gutehaben wird gutgeschrieben, die Kreditorenbuchhaltung wird belastet.