Dies ist der dritte Artikel unseres Exact Online Leitfadens. Hier erfährst du, wie du Daten von Moss exportieren und in Exact Online importieren kannst.
Wenn du Fragen zur Verbindung von Moss und Exact Online hast, schau dir zuerst den ersten und zweiten Artikel des Leitfadens an.
Du kannst all deine Daten direkt von Moss in dein Buchhaltungssystem exportieren. Lies die folgenden Anleitungen, um zu erfahren, wie du die unterschiedlichen Daten exportierst.
Folge diesen Schritten, um zur Export-Seite zu gelangen:
Öffne Moss.
Klicke in der Funktionsübersicht auf „Export“.
Gehe nun zu einer der folgenden Anleitungen, je nachdem, welche Ausgabe du exportieren möchtest.
Kartentransaktionen von Moss nach Exact Online exportieren
Kartentransaktionen von Moss nach Exact Online exportieren
Befolge diese Schritte, um deine Kartentransaktionen aus Moss zu exportieren und in Exact Online zu importieren.
Stelle sicher, dass du im Reiter „Kartentransaktionen“ bist.
Wähle jetzt die Kartentransaktionen, die du exportieren willst.
Wenn du alle Transaktionen auf einmal exportieren willst, klicke einfach auf das Kästchen oben, um alle Transaktionen auszuwählen.
Klicke auf „Items exportieren“, um die Items zu exportieren. Je nachdem, wie viele Items du ausgewählt hast, wird sich die Zahl ändern.
Es erscheint ein Seitenfenster. Klicke dort unten auf „Exportieren“.
Wenn du in einem anderen Buchungszeitraum als dem Transaktionsdatum buchen möchtest, wähle aus der Dropdown-Liste einen Zeitraum aus. Aktiviere zunächst das Kontrollkästchen und wähle dann den Zeitraum aus. Moss bucht die Transaktionen dann in diesen Zeitraum.
Rechnungen von Moss nach Exact Online exportieren
Rechnungen von Moss nach Exact Online exportieren
Befolge diese Schritte, um deine Rechnungen aus Moss zu exportieren und in Exact Online zu importieren.
Stelle sicher, dass du im Reiter „Rechnungen“ bist.
Wähle jetzt die Rechnungen, die du exportieren willst.
Wenn du alle Rechnungen auf einmal exportieren willst, klicke einfach auf das Kästchen oben, um alle Transaktionen auszuwählen.
Klicke auf „Items exportieren“, um die Items zu exportieren. Je nachdem, wie viele Items du ausgewählt hast, wird sich die Zahl ändern.
Es erscheint ein Seitenfenster. Klicke dort unten auf „Exportieren“.
Wenn du in einem anderen Buchungszeitraum als dem Transaktionsdatum buchen möchtest, wähle aus der Dropdown-Liste einen Zeitraum aus. Aktiviere zunächst das Kontrollkästchen und wähle dann den Zeitraum aus. Moss bucht die Transaktionen dann in diesen Zeitraum.
Rückerstattungen von Moss nach Exact Online exportieren
Rückerstattungen von Moss nach Exact Online exportieren
Befolge diese Schritte, um deine Rückerstattungen aus Moss zu exportieren und in Exact Online zu importieren.
Stelle sicher, dass du im Reiter „Rückerstattungen“ bist.
Wähle jetzt die Rückerstattungen, die du exportieren willst.
Wenn du alle Rückerstattungen auf einmal exportieren willst, klicke einfach auf das Kästchen oben, um alle Transaktionen auszuwählen.
Klicke auf „Items exportieren“, um die Items zu exportieren. Je nachdem, wie viele Items du ausgewählt hast, wird sich die Zahl ändern.
Es erscheint ein Seitenfenster. Klicke dort unten auf „Exportieren“.
Wenn du in einem anderen Buchungszeitraum als dem Transaktionsdatum buchen möchtest, wähle aus der Dropdown-Liste einen Zeitraum aus. Aktiviere zunächst das Kontrollkästchen und wähle dann den Zeitraum aus. Moss bucht die Transaktionen dann in diesen Zeitraum.
Saldobewegungen von Moss nach Exact Online exportieren
Saldobewegungen von Moss nach Exact Online exportieren
Befolge diese Schritte, um deine Saldobewegungen aus Moss zu exportieren und in Exact Online zu importieren.
Stelle sicher, dass du im Reiter „Saldobewegungen“ bist.
Wähle jetzt die Saldobewegungen, die du exportieren willst.
Wenn du alle Saldobewegungen auf einmal exportieren willst, klicke einfach auf das Kästchen oben, um alle Transaktionen auszuwählen.
Klicke auf „Items exportieren“, um die Items zu exportieren. Je nachdem, wie viele Items du ausgewählt hast, wird sich die Zahl ändern.
Es erscheint ein Seitenfenster. Klicke dort unten auf „Exportieren“.
Wenn du in einem anderen Buchungszeitraum als dem Transaktionsdatum buchen möchtest, wähle aus der Dropdown-Liste einen Zeitraum aus. Aktiviere zunächst das Kontrollkästchen und wähle dann den Zeitraum aus. Moss bucht die Transaktionen dann in diesen Zeitraum.
Vorauszahlungen von Moss nach Exact Online exportieren
Vorauszahlungen von Moss nach Exact Online exportieren
Wenn du in Exact Online ein Konto für abgegrenzte Kosten (Vorauszahlungen) eingerichtet hast, exportieren wir die Transaktionen automatisch in dieses Konto, wenn deren Ausgabenbeginn- und enddatum vom Rechnungsdatum abweicht.
Bitte gib die Kontonummer für Vorauszahlungen (abgegrenzte Kosten) in Moss ein oder richte sie in Exact Online ein.
So bucht Moss in Exact Online
Alle Transaktionen (Kartentransaktionen, AP-Rechnungen, Rückerstattungen für Mitarbeiter) werden als Kaufeinträge in Exact Online mit der Kodierung von Moss und den beigefügten Belegen verbucht. Moss fügt zusätzlich zum eigentlichen Beleg ein Audit-Protokoll bei.
Die Moss-Exporte findest du in deinem Dashboard unter „Purchase“ > „Invoices“ > „Overview“.
Alle Transaktionen werden als offene Rechnungen angezeigt, auch wenn sie bereits in Moss (als Kreditkartenzahlung oder Wallet-Überweisung) bezahlt wurden. Das liegt daran, dass Exact von allen Nutzern verlangt, Zahlungen auf ihrer Seite abzugleichen.
Allen Kaufeinträgen sind die Dokumente von Moss beigefügt. Moss fügt ein Audit-Protokoll als zusätzliches Dokument bei, um Ausgabenprozesse in Moss zu dokumentieren.
Für alle Transaktionen, die über Moss bezahlt wurden, erstellt die Integration automatisch Einträge im Kassenbuch, die mit dem Moss-Konto verknüpft sind. Von dort aus kannst du die Zahlungen abstimmen.
Öffne „Financial“ > „Bank & Cash“ > „Bank entries“ > „Overview“.
Identifiziere das Moss-Konto mit offenem Saldo oder ausstehenden Items. Öffne dann das Kassenbuch deines Moss-Kontos und verarbeite die Transaktionen.
Um die Zahlungen abzugleichen, öffne „Financial“ > „Bank & Cash“ > „Statements“ > „to be completed“. Auf dieser Seite wird eine Liste aller nicht abgeglichenen Transaktionen angezeigt.
Du kannst nach deinem Moss-Konto filtern (optional) und auf „automatic“ klicken, um die Zahlungen abzugleichen.
Der Kaufeintrag wird dann als „Paid“ angezeigt.
Du hast das Ende des Exact Online Leitfadens erreicht.
Wenn du noch Fragen hast, schau dir die anderen Artikel zu Exact Online an.