Wie werden Fremdwährungstransaktionen nach dem Export über die DATEV-Schnittstelle behandelt bzw. wie wird die Umrechnung beim Buchen in DATEV dargestellt?
Moss exportiert Kreditkartentransaktionen in Fremdwährungen (nicht EUR) immer mit der Originalwährung und einem Umrechnungskurs nach DATEV.
Der im Export verwendete Umrechnungskurs ist identisch mit dem von Moss angewendeten Umrechnungskurs, sodass der in DATEV gebuchte Euro-Betrag genau dem Euro-Betrag auf der Kreditkartenabrechnung von Moss entspricht.
Wenn Moss Fremdwährungsgebühren, also Gebühren für die Umrechnung / FX-Fees erhebt, können diese als separate Buchungszeile exportiert werden
Werden FX-Gebühren als separate Zeile nach DATEV exportiert, entspricht der Wechselkurs im Buchungssatz der Umrechnung exklusive der Gebühr
Wird die FX-Gebühr nicht als separate Zeile nach DATEV exportiert, entspricht der Kurs in der Buchung dem Wechselkurs unter Berücksichtigung / inklusive Fremdwährungsgebühr.
Fremdwährungstransaktion in Moss:
Fremdwährungstransaktion nach dem Export in DATEV Unternehmen Online:
Der Betrag wird in der Fremdwährung, in unserem Fall USD angezeigt.
❌ Unternehmen Online hat kein Feld für die Umrechnung. Der aus Moss übergebene Umrechnungskurs ist in der Eingabemaske nicht sichtbar
❌ Auch der umgerechnete Euro-Betrag wird in Unternehmen Online nicht angezeigt.
Der aus Moss übergebene vollständige Buchungssatz inkl. Umrechnung kann in Unternehmen Online allerdings auf der zweiten Seiten, dem von DATEV erzeugten Protokoll bzw. der Rechnungseingangsliste, eingesehen werden (auch dort ist der Euro-Betrag nicht ausgewiesen).
Fremdwährungstransaktion beim Buchen in DATEV Rechnungswesen:
Beim Importieren der Buchungen in den Buchungsstapel in DATEV Rechnungswesen wird der Umrechnungskurs aus Moss in die Spalte “Kurs” übergeben. Der Betrag wird auch hier in der Originalwährung gebucht (in unserem Fall USD).
Im Bild sehen wir den Umsatz gebucht in USD, den Umrechnungskurs von Moss und den von DATEV errechneten Betrag in EUR.
Eine Kartentransaktion in Moss entspricht an dieser Stelle 4 Buchungszeilen. Die Zeilen in USD entsprechen dem Betrag auf dem Beleg bzw. dem gebuchten Aufwand.
Die Zeilen in EUR entsprechen dem von Moss erhobenen Wechselkurs.
Eine Zeile bucht jeweils den Aufwand (an Kreditor) und die zweite Zeile jeweils die Zahlung (Moss-Konto an Kreditor).
