De algemene Moss-rekeningen maken geautomatiseerde boekingen mogelijk voor saldobewegingen (opwaarderingen of terugbetalingen) en de betalingsboekingen voor kaarttransacties, facturen en declaraties die vanuit Moss worden betaald.
Om dit in te stellen moet je eerst relevante rekeningen toevoegen in Xero en die vervolgens synchroniseren met Moss.
Voordelen van het instellen van je boekhoudkundige integratie
Kwaliteit: Voorkom fouten door het handmatig boeken van creditcardafschriften.
Automatisering van de boekhouding: Door gebruik te maken van de boekhoudautomatisering van Moss voor kaarttransacties is de boekhouding volledig geautomatiseerd op ons platform en kan deze direct worden geëxporteerd naar Xero.
Tijdsbesparing: Alle leveranciersrekeningen worden vereffend en Moss exporteert zowel factuur- als betalingsboekingen naar Xero. De Moss-rekening is in evenwicht met de primaire bankrekening van je bedrijf.
Handleidingen om de verschillende Moss-rekeningen in te stellen voor integratie met Xero:
Algemene rekeningen instellen
Controleer of de juiste entiteit is verbonden en klik op 'Synchroniseren' om de algemene rekeningen met Moss te synchroniseren.
Accountinstellingen voor het platform selecteren
Voor elk van je Moss-wallets/-kredietlijnen moet je een Moss-balansrekening en een opwaardeerrekening (of terugbetalingsrekening) instellen.
Als je Credit gebruikt
Stel de Moss Credit-balansrekening in als de Moss-balansrekening. Deze rekening geeft het saldo op je Moss-platform weer. Kredietaflossingen worden van deze rekening afgeschreven.
Kies je bedrijfsbankrekening of een transitorekening als de afbetalingsrekening in Moss. Kredietaflossingen worden van deze rekening afgeschreven.
Let op: Als je een kredietlijn gebruikt en de facturen en declaraties van je Moss-saldo wilt betalen, moet je ook je Credit Wallet-rekeningen instellen.
Als je Debit gebruikt
Stel de Moss Debit-balansrekening in als de Moss-balansrekening. Deze rekening geeft het saldo op je Moss-platform weer. Opwaarderingen van het Moss-saldo worden van deze rekening afgeschreven.
Kies je bedrijfsbankrekening of een transitorekening als de opwaardeerrekening in Moss. De opwaarderingen van Moss-saldo worden op deze rekening bijgeschreven.
Vergeet niet alle resterende rekeningen toe te wijzen:
Standaardleverancier - Facturen worden tegen deze rekening geboekt als er geen andere leveranciersrekening is geselecteerd. Je kunt deze rekening direct in Xero aanmaken of in Xero importeren vanuit Moss (zie hieronder).
Uitgestelde kosten - Uitgestelde betalingen worden van deze rekening afgeboekt en vrijgemaakt.
FX-kosten - Kosten voor transacties en betalingen in vreemde valuta worden van deze rekening afgeschreven (indien van toepassing).
Regelbeschrijving exporttype - Standaard voegen we de naam van de handelaar en de kaarthouder toe aan de notitie/boekingstekst van elke kaarttransactie wanneer we hem in Xero plaatsen. Als je alleen wilt boeken wat er in het notitieveld staat, zonder toevoegingen, kies dan NOTITIE in het dropdownmenu.
Activeer de benodigde instellingen:
Deactiveer Xero Premium - Als je een Xero Premium-abonnement gebruikt, maar GEEN uitgaven in meerdere valuta wilt verwerken in Moss, schakel dat dan uit in Moss.
Leveranciersboekhouding inschakelen voor kaarttransacties - Als deze optie is ingeschakeld, moet aan elke kaarttransactie een leveranciersrekening worden toegewezen, zodat je je kaartuitgaven beter kunt bijhouden. Als deze optie is uitgeschakeld, worden alle kaarttransacties geboekt op de standaardleveranciersrekening die je eerder hebt ingesteld.
De standaardleveranciersrekening van Moss naar Xero importeren
Met onze tweewegsynchronisatie kun je leveranciersrekeningen aanmaken en toewijzen aan elk uitgaventype (kaarttransactie, factuur of declaratie) direct in Moss. De leveranciersrekening wordt pas geïmporteerd in Xero wanneer je de uitgaven vanuit Moss exporteert naar Xero, waardoor een naadloze integratie op het moment van exporteren mogelijk is.
Hieronder zie je een voorbeeld van het aanmaken van de standaardleveranciersrekening in Moss en het exporteren naar Xero.
Schakel de leveranciersboekhouding voor kaarttransacties in Moss in onder 'Instellingen' > 'Boekhouding'.
Maak de leverancier aan in Moss
Ga naar het tabblad 'Leveranciers' in de boekhoudinstellingen en klik op 'Leveranciers toevoegen/importeren'.
Kies 'Bedrijf' als leverancierstype.
Voer als leveranciersnaam 'Moss-standaardleverancier' in en klik op 'Leverancier toevoegen'.
Wijs de leverancier toe aan een transactie en exporteer deze naar Xero
Ga naar het tabblad 'Controleren' van de kaarttransactiepagina en wijs de relevante boekhoudkundige gegevens toe (grootboekrekening, btw, kostenplaats etc.) Zorg ervoor dat je de Moss-standaardleverancier aan deze transactie toewijst. Markeer de transactie als 'Klaar voor export'.
Ga naar de pagina 'Exporteren', selecteer de transactie en exporteer hem naar Xero. Hierdoor wordt de Moss-standaardleveranciersrekening Moss aangemaakt in Xero.
Ga naar de boekhoudinstellingen en klik op 'Synchroniseren' om de leverancier uit Xero te importeren. Je ziet nu Moss-standaardleverancier als een optie in het dropdownmenu voor de Moss-standaardleveranciersrekening.
Als je alle kaarttransacties weer op deze leverancier wilt boeken, deactiveer dan de leveranciersboekhouding voor kaarttransacties onderaan de pagina.
