Dieser Artikel beschreibt den kompletten Ablauf zur Einrichtung der DATEV Direct Integration in Moss – von der Anbindung in Moss über die rechtliche Freigabe bis zur technischen Verbindung des DATEV Servers.
Er baut auf der vorbereitenden Anleitung auf und führt dich Schritt für Schritt durch alle notwendigen Phasen, bis DATEV Direct vollständig aktiv ist.
Schritt 01
1. Moss öffnen
Um die DATEV Direct Integration zu starten, navigiere in Moss zu:
"Einstellungen" > "Buchhaltung"
2. Verbundung anstoßen
Klicke dort auf „Buchhaltung einrichten“ oder „Buchhaltung verbinden“, falls bereits eine andere Buchhaltungsintegration aktiv ist.
3. Verantwortlichkeit bestätigen
Im nächsten Schritt fragt Moss, ob du die richtige Person bist, um die Buchhaltungsintegration einzurichten.
Wähle „Ja, das bin ich“, wenn du selbst verantwortlich bist.
Alternativ kannst du hier auch euren Buchhalter oder Steuerberater einladen und die Einrichtung an diese Person übergeben.
4. DATEV auswählen
Wähle DATEV aus der Liste der Buchhaltungssysteme.
5. DATEV Rechnungswesen
Wähle nun “DATEV Rechnungswesen”, um den DATEV Server direkt anzubinden und fahre fort.
6. Informationen angeben
Nun gibst du die Informationen zu deinem DATEV Server ein. Diese Angaben bestimmen:
wohin Moss verbindet und
wer die Integration rechtlich freigeben muss.
Erforderliche Angaben
Rechtsname des DATEV Server-Eigentümers
Beraternummer der DATEV-Datenbank
Mandantennummer, die angebunden werden soll
Optionale Unterberaternummer
E-Mail-Adresse einer Kontaktperson
IT-Infrastruktur (SmartIT, DATEVasp, IT-Partner, eigener Server)
Server-Eigentümer (Mandant oder Steuerkanzlei)
⚠️ Wichtig: Falsche Angaben – insbesondere bei Berater- oder Mandantennummer – führen dazu, dass die Verbindung nicht aufgebaut werden kann.
7. Übersicht
In dem nächsten Schritt wird dir eine Übersicht angezeigt, was als nächstes passieren wird. Lies dir die Schritte schonmal durch und klicke dann auf “Fortsetzen”.
8. Belege verwalten
Im nächsten Schritt entscheidest du, wo Belege und Rechnungsdokumente archiviert werden sollen.
Option 1: Archiv in Belege Online (enpfohlen)
Option 1: Archiv in Belege Online (enpfohlen)
Du verbindest DATEV Belege Online parallel zur Cloud Gateway Schnittstelle mit DATEV Rechnungswesen. Die Belege werden dann in DUO archiviert DATEV Rechnungswesen mit den Buchungen verlinkt.
Option 2: Archiviere Belege in Moss.
Option 2: Archiviere Belege in Moss.
Die Buchungen werden ohne Belege nach DATEV übergeben, die Belege verbleiben in Moss. Beleg können optional dann auch per Download oder via SFTP in ein separates Belegarchiv übergeben werden.
Wenn Belege in Belege Online archiviert werden sollen, wirst du zu einem DATEV Login weitergeleitet. Hier kannst du die Verbindung mit DATEV SmartCard oder SmartLogin bestätigen.
Im nächsten Schritt wählst du den Mandanten aus, in dem die Belege archiviert werden sollen.
Und dann noch einmal die Verbindung im DATEV System bestätigen.
9. Schritt abschließen
Der erste Schirtt ist damit abgeschlossen
Schritt 02
Nach dem Absenden der Einrichtung prüft Moss die Angaben im Hintergrund.
Die Prüfung dauert in der Regel bis zu einem Werktag.
Den aktuellen Status siehst du jederzeit unter Einstellungen → Buchhaltung.
Sobald die Angaben bestätigt sind, wird der nächste Schritt zur Aktivierung freigegeben.
Schritt 03
Da DATEV Direct direkt auf den DATEV Server zugreift, ist eine rechtliche Freigabe durch den Server-Eigentümer erforderlich.
Szenario A: Server gehört deinem Unternehmen
Szenario A: Server gehört deinem Unternehmen
Wenn dein Unternehmen der rechtliche Eigentümer des DATEV Servers ist:
Ein verifizierter Moss Nutzer kann die Vertragsbedingungen unseres Integrationspartners Riecken direkt in Moss bestätigen.
Die Vertragsdokumente stehen vorab zum Download zur Verfügung.
Klicke oben rechts auf “Vertrag unterschreiben”. Diese Option steht nur verifizierten Nutzern zur Verfügung, in der Regel der Geschäftsführung. Im nächsten Bildschirm kannst du die Geschäftsbedingungen unseres Integrations-Partners Riecken herunterladen und bestätigen.
Sobald die Bedingungen angenommen sind, folgt die technische Einrichtung der Schnittstelle auf dem DATEV Server.
Szenario B: Server gehört einer Steuerkanzlei oder einem Dritten
Szenario B: Server gehört einer Steuerkanzlei oder einem Dritten
Wenn der DATEV Server nicht deinem Unternehmen gehört:
Moss stellt einen extern teilbaren Link bereit.
Eine zeichnungsberechtigte Person des Server-Eigentümers muss die Freigabe über das Riecken-Onboarding erteilen.
Die Identifikation erfolgt über SmartLogin, SmartCard oder VideoIdent.
⚠️ Der Name der autorisierten Person muss exakt mit den Angaben im Handelsregister bzw. Steuerberaterverzeichnis übereinstimmen.
Auch hier findest du oben rechts unter “Einstellungen” > “Buchhaltung” einen Button zur Vertragsunterzeichnung. Auf der nächsten Seite findest du dann einen Weiterleitungslink zu unserem Integrations-Partner Riecken. Hier musst du das Onboarding-Formular teilweise neu ausfüllen.
Im ersten Schritt startest du hier das Onboarding des Mandanten.
Anschließend wählst du aus, ob du eine Steuerkanzlei oder ein Unternehmen (Selbstbucher) verbinden möchtest.
Im nächsten Schritt musst du die Beraternummer des Bestandes angeben, der verbunden werden soll. Riecken prüft hier, ob für den Berater bereits eine Schnittstelle eingerichtet ist (dann ist die Aktivierung abgekürzt), oder ob ein neuer Bestand angebunden wird.
Nun musst du die Kanzlei bzw. das Unternehmen im Handelsregister bzw. Steuerberaterverzeichnis suchen und auswählen.
Gib dann eine Kontakt E-Mail Adresse an und klicke auf “Weiter”, um die DATEV Server Infrastruktur zu wählen.
Wähle as der Liste den DATEV Server-Anbieter (SmartIT, DATEVasp, DATEV IT-Partner oder anderer / eigener Server)
Abschließend prüft Riecken wer für das Unternehmen bzw. die Kanzlei zeichnungsberechtigt ist. Eine vertretungsberechtigte Person muss dann mit DATEV SmartCard oder SmartLogin bzw. einem Video-Ident Verfahren die Nutzungsbedingungen bestätigen.
Anschließend folgt die Implementierung der Schnittstelle auf dem DATEV Server.
Technische Umsetzung der Schnittstelle
Nach der rechtlichen Freigabe wird der DATEV Server technisch für die Integration vorbereitet. Hier findest du Hinweise zu den verschiedenen IT-Umgebungen:
DATEV SmartIT / DATEVasp
Die Schnittstelle wird durch DATEV freigeschaltet
Die technische Umsetzung erfolgt im Hintergrund durch DATEV und Riecken
Für SmartIT / DATEVasp ist das DATEV-SmartIT Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter
erforderlich
Den Link zur Bestellung stellen wir zur Verfügung
Das Modul kostet bei der DATEV zusätzlich 30,75 EUR / Monat pro Beraternummer, die angebunden wird
DATEV Server bei IT-Partnern
Riecken kontaktiert den IT-Partner direkt
Der IT-Partner erhält eine Anleitung zur Installation des Cloud Gateways
Die Anleitung stellen wir auch hier zur Verfügung
Die Installation darf erst angestoßen werden, sobald die Schnittstelle bei Riecken freigegeben ist.
Riecken unterstützt den IT-Partner bei technischen Fragen aktiv
Eigener DATEV Server (Mandant oder Kanzlei)
Die Cloud-Gateway-Software muss auf dem lokalen DATEV Server installiert werden
Riecken stellt die Installationsanleitung bereit
Die Anleitung stellen wir auch hier zur Verfügung
Die Installation darf erst angestoßen werden, sobald die Schnittstelle bei Riecken freigegeben ist.
Die IT-Abteilung wird bei der Einrichtung unterstützt
Sobald die technische Einrichtung abgeschlossen ist, kannst du die Verbindung in Moss finalisieren.
Schritt 04
Um die Verbindung zu abzuschließen, begebe dich zu "Einstellungen" > "Buchhaltung". Klicke dann auf „Einrichtung abschließen“.
Im nächsten Schritt kannst du den initialen Import von Konten aus DATEV Rechnungswesen durch Klick auf “Synchronisieren und fortfahren” anstoßen. Wir synchronisieren dann deinen Kontenplan, Kreditoren und Kostenstellen und Kostenträger von DATEV nach Moss.
Tragen nun die relevanten Konten ein.
Diese Konten schlagen wir vor:
Als Moss-Konto (für den Wallet-Saldo sollte ein Bank oder Kreditkartensachkonto genutzt werden
Beispiele für Kreditartenkonten sind 1730 (SKR 03) / 3610 (SKR 04)
Geldtransitkonto: Hinterlege ein Geldtransitkonto für die Verbuchung der Geldbewegung "Überweisung an Moss Guthaben"
Zum Beispiel 1360 (SKR 03) oder 1460 (SKR 04)
Falls du weitere Fragen hast, kannst du in diesem Artikel mehr über die Verbuchung von Moss-Zahlungen und die Abstimmung des Moss Saldos erfahren.
Hinterlege einen Sammelkreditoren für Kreditkartenzahlungen und andere Buchungen.
Du kannst hier auch mit dem Schieberegler einstellen, ob Kreditkartentransaktionen alle an diesen Sammelkreditoren gebucht oder an die jeweiligen Kreditoren der Lieferanten gebucht werden sollen.
Im nächsten Schritt findest du den aus DATEV importierten Kontenplan. Du kannst einzelne Konten oder ganze Kontenbereiche deaktivieren.
Nicht bebuchte Konten werden mit dem Status “Inaktiv” importiert. Passe den Filter an, um diese Konten zu sehen.
Auf der nächsten Seite findest du die aus DATEV importierten Kreditoren. Auch diese können deaktiviert werden, wenn sie in Moss nicht genutzt werden sollen.
Die Buchungsschlüssel für Umsatzsteuersätze werden nicht aus DATEV synchronisiert. Die gängigsten Buchungsschlüssel kannst du laden bzw. weitere Buchungungsschlüssel anlegen, indem du oben rechts auf “Umsatzsteuersätze hinzufügen” klickst.
Hier kannst du gängige Buchungsschlüssel laden oder selbst neue anlegen.
Kostenstellen und Kostenträger musst du zunächst überspringen. Diese kannst du später aus DATEV importieren.
Schließe nun die Einrichtung ab.
Kostenstellen und Kostenträger zordnen
Nachdem du die Einrichtung abgeschlossen hast, kannst du nachträglich noch je nach Bedarf die Kostenstellen und Kostenträger zuordnen.
Öffne “Einstellungen” -> “Buchhaltung” und hier den Reiter “Dimensionen”.
Öffne dann zuerst “Kostenstellen”, klicke oben auf “Konfigurieren” und wähle das KOST-System aus DATEV, das als Kostenstelle importiert werden soll.
Wiederhole das dann ggf. für Kostenträger.
Laufende Synchronisation & Betrieb
Nach erfolgreicher Einrichtung ist die Zwei-Wege-Synchronisation aktiv:
Stammdaten werden jede Nacht automatisch synchronisiert.
Manuelle Synchronisation ist jederzeit über „Jetzt importieren“ möglich.
Lieferanten, Konten und Kostenstellen bleiben dadurch dauerhaft zwischen Moss und DATEV synchron.
Nutzung nach der Implementierung
Nach der Einrichtung kannst du:
Transaktionen direkt aus Moss in die DATEV-Stapelverarbeitung exportieren
Belege direkt aus DATEV Rechnungswesen öffnen (bei Nutzung von Belege Online)
Lieferanten in Moss anlegen und automatisch nach DATEV synchronisieren
Damit ist die DATEV Direct Integration vollständig eingerichtet und einsatzbereit.
Du bist nun fertig mit der Verbindung.
Im nächsten Artikel kannst du lernen, wie du deine Ausgaben nach DATEV exportierst.