In dit artikel lees je hoe je het saldo van je Moss Wallet met het saldo in je boekhoudsysteem (bijvoorbeeld DATEV, Xero of Exact) afstemt. Zo kun je niet-geëxporteerde boekingen identificeren en bevestigen dat je grootboek het saldo heeft dat op je Moss Wallet-afschrift staat.
Wat je eerst moet weten
Elke Moss Wallet (bijvoorbeeld voor debet- of kredietkaarten) heeft zijn eigen afschrift.
Moss exporteert alle transacties naar je boekhoudsysteem als dagboekboekingen:
Uitgaven verminderen (crediteren) je Moss-balansrekening.
Opwaarderingen of terugbetalingen verhogen (debiteren) je Moss-balansrekening.
.
De Moss Wallet-rekening in je grootboek moet altijd overeenkomen met het eindsaldo op je Moss Wallet-afschrift, ervan uitgaande dat:
Alle transacties zijn geëxporteerd.
Alle betalingen en opwaarderingen correct zijn geregistreerd.
⚠️ Let op: Moss Credit- en Wallet-transacties worden bijgehouden in aparte wallets en moeten afzonderlijk worden gereconcilieerd.
Stap 1: Download een afschrift van Moss
Ga naar Wallet > Afschriften op het Moss-platform.
Gebruik het maandelijkse afschrift dat overeenkomt met je boekhoudperiode, of klik op ‘Aangepast afschrift genereren’ voor een datumreeks op maat.
Kies pdf-formaat, want alleen de pdf bevat:
Beginsaldo
Eindsaldo
Totale nettoactiviteit
⚠️ Genereer geen afschriften voor vandaag, want sommige transacties worden mogelijk nog verwerkt.
Als de saldi niet overeenkomen
Stap 1: Identificeer niet-geëxporteerde transacties
Als het saldo in je boekhoudsysteem niet overeenkomt met het Moss-afschrift, zijn sommige transacties mogelijk nog niet geëxporteerd.
Kaarttransacties
Ga naar 'Kaarttransacties' > 'Alle'.
Filter:
Status = 'Geaccepteerd'
Exportstatus = 'Niet geëxporteerd', 'Wordt geëxporteerd', 'Klaar voor export'
Controleer het totaal bovenaan de tabel.
Dit zijn kaarttransacties die zijn geaccepteerd maar nog niet zijn geëxporteerd en die van het afschriftsaldo moeten worden afgetrokken.
Wallet-betalingen (facturen en declaraties)
Ga naar 'Exporteren' > 'Balansbewegingen'.
Identificeer:
Niet-geëxporteerde factuurbetalingen
Niet-geëxporteerde declaratiebetalingen
Wallet-opwaarderingen
Exporteer of noteer het totaal van deze niet-geëxporteerde betalingen.
Voer de reconciliatie uit
Om je Moss Wallet-rekening in je grootboek af te stemmen met het Moss-afschrift geldt:
Eindsaldo afschrift
+ Totale niet-geëxporteerde uitgaven
+ Totaal niet-geëxporteerde betalingen (facturen, declaraties)
- Niet-geëxporteerde wallet-opwaarderingen
= Saldo Moss-grootboek
Als deze vergelijking klopt, is je Moss Wallet volledig gereconcilieerd.
✅ Best Practices
Reconcilieer pas nadat alle lopende exports zijn verwerkt.
Plan een maandelijkse reconciliatieworkflow in die aansluit bij je maandelijkse afsluiting.