Waarom hebben we het veld 'Boekingstekst' geïntroduceerd bij het splitsen van transacties?
Het veld 'Boekingstekst' is geïntroduceerd om problemen aan te pakken die te maken hebben met het beheren van transacties met meerdere facturen. TravelPerk combineert bijvoorbeeld vaak verschillende facturen (trein, hotel, vlucht) in één transactie, waardoor het moeilijk is om factuurnummers nauwkeurig te beheren bij het splitsen van transacties. Bovendien hebben boekhoudsystemen veldbeperkingen, wat leidt tot onvolledige of ingekorte gegevens. Het nieuwe veld maakt een einde aan deze problemen door de nauwkeurigheid en transparantie van de gegevens te verbeteren.
Wat is het veld 'Boekingstekst'?
Het veld ‘Boekingstekst’ is bedoeld voor een algemene beschrijving van een financiële transactie. Zoals ‘Algemene omschrijving van de kosten voor de boekhouding’. Het fungeert als een veelzijdige omschrijving voor transacties en zorgt zo voor duidelijkheid en context in de boekhouding en rapportage.
Hoe vult AI het veld ‘Boekingstekst’ in?
Voor klanten met de AI-Powered Accounting Add-On kan het veld voor de boekingstekst automatisch worden ingevuld. Dit kan op twee manieren:
Op transactieniveau – Moss leert van de terugkerende patronen in de boekingsteksten van je team en stelt automatisch een waarde voor.
Per gesplitste regel op facturen – wanneer er regelitems uit een factuur worden gehaald, krijgt elke gesplitste regel een eigen boekingstekst op basis van de opgehaalde beschrijvingen.
Je kunt deze voorgestelde waarden altijd aanpassen of overschrijven.
Note: als een splitsregel een boekingstekst heeft, heeft die bij het exporteren voorrang op de waarde op transactieniveau. Als een splitsregel leeg wordt gelaten, wordt de boekingstekst op transactieniveau als alternatief gebruikt.
Hoe voeg ik een factuurnummer toe aan het veld 'Boekingstekst'?
Bij het invoeren of bewerken van declaraties, kaarttransacties of facturen, vind je tijdens het splitsen het veld Boekingstekst in de sectie van elke transactieregel. Voer in dit veld voor elke regel het juiste factuurnummer of andere relevante informatie in.
Hoe wordt het veld Boekingstekst geëxporteerd naar mijn boekhoudsysteem?
Het veld Boekingstekst is op de volgende manieren geïntegreerd met verschillende boekhoudsystemen:
Datev DUO
Als het veld Boekingstekst zowel op transactieniveau als voor de gesplitste regels is ingevuld, worden alleen de velden van de gesplitste regels geëxporteerd. Als het veld Boekingstekst niet is ingevuld voor de gesplitste regels, dan wordt de boekingstekst op het transactieniveau ingevuld bij alle regels.
AFAS
Als het veld Boekingstekst zowel op transactieniveau als voor de gesplitste regels is ingevuld, worden alleen de velden van de gesplitste regels geëxporteerd. Als het veld Boekingstekst niet is ingevuld voor de gesplitste regels, dan wordt de boekingstekst op het transactieniveau ingevuld bij alle regels.
Datev 2-Way
Als het veld Boekingstekst niet is ingevuld voor de gesplitste regels, dan wordt de boekingstekst op het transactieniveau ingevuld bij alle regels.
Docuware
Als het veld Boekingstekst zowel op transactieniveau als voor de gesplitste regels is ingevuld, worden alleen de velden van de gesplitste regels geëxporteerd. Als het veld Boekingstekst niet is ingevuld voor de gesplitste regels, dan wordt de boekingstekst op het transactieniveau ingevuld bij alle regels.
Exact Globe
Als het veld Boekingstekst niet is ingevuld voor de gesplitste regels, dan wordt de boekingstekst op het transactieniveau ingevuld bij alle regels.
Exact Online
Als het veld Boekingstekst niet is ingevuld voor de gesplitste regels, dan wordt de boekingstekst op het transactieniveau ingevuld bij alle regels.
Oracle Fusion
Als het veld Boekingstekst niet is ingevuld voor de gesplitste regels, dan wordt de boekingstekst op het transactieniveau ingevuld bij alle regels.
MS Dynamics
Als het veld Boekingstekst zowel op transactieniveau als voor de gesplitste regels is ingevuld, dan worden alleen de velden van de gesplitste regels geëxporteerd. Als het veld Boekingstekst niet is ingevuld voor de gesplitste regels, dan wordt de boekingstekst op het transactieniveau ingevuld bij alle regels.
Netsuite
Als het veld Boekingstekst niet is ingevuld voor de gesplitste regels, dan wordt de boekingstekst op het transactieniveau ingevuld bij alle regels.
Quickbooks
Als het veld Boekingstekst zowel op transactieniveau als voor de gesplitste regels is ingevuld, worden alleen de velden van de gesplitste regels geëxporteerd. Als het veld Boekingstekst niet is ingevuld voor de gesplitste regels, dan wordt de boekingstekst op het transactieniveau ingevuld bij alle regels.
SAP Business 1
Als het veld Boekingstekst zowel op transactieniveau als voor de gesplitste regels is ingevuld, worden alleen de velden van de gesplitste regels geëxporteerd. Als het veld Boekingstekst niet is ingevuld voor de gesplitste regels, dan wordt de boekingstekst op het transactieniveau ingevuld bij alle regels.
XERO
Als het veld Boekingstekst zowel op transactieniveau als voor de gesplitste regels is ingevuld, worden alleen de velden van de gesplitste regels geëxporteerd. Als het veld Boekingstekst niet is ingevuld voor de gesplitste regels, dan wordt de boekingstekst op het transactieniveau ingevuld bij alle regels.
CSV
Als het veld Boekingstekst zowel op transactieniveau als voor de gesplitste regels is ingevuld, worden alleen de velden van de gesplitste regels geëxporteerd. Als het veld Boekingstekst niet is ingevuld voor de gesplitste regels, dan wordt de boekingstekst op het transactieniveau ingevuld bij alle regels.