Dit is het derde artikel in onze Odoo-reeks. Hierin leggen we uit hoe je gegevens uit Moss naar Odoo kunt exporteren.
Als je vragen hebt over het koppelen van Moss en Odoo, lees dan eerst het eerste en tweede artikel van deze reeks.
Zodra je integratie succesvol is geconfigureerd, kun je uitgaven rechtstreeks vanuit Moss naar Odoo exporteren.
In dit artikel wordt het volgende uitgelegd:
Hoe Moss gegevens naar Odoo exporteert
Hoe je kaarttransacties exporteert
Hoe je facturen exporteert
Hoe je declaraties exporteert
Hoe dimensies worden geëxporteerd
Hoe betalingsreconciliatie werkt in Odoo
Open de pagina ‘Exporteren’
Volg deze stappen om de exportbestanden te openen:
Open Moss.
Klik op ‘Exporteren’ in het navigatiemenu.
Kies een van de exportcategorieën:
Kaarttransacties
Facturen
Declaraties
Balansbewegingen (banktransacties)
Vrijgaven van uitgestelde kosten
Kaarttransacties vanuit Moss exporteren naar Odoo
Kaarttransacties vanuit Moss exporteren naar Odoo
Om kaarttransacties te exporteren:
Klik op ‘Exporteren’.
Kies ‘Kaarttransacties’.
Als je alle transacties in één keer wilt exporteren, klik je gewoon op het vakje bovenaan alle items om alles te selecteren.
Om de items te exporteren, klik je op ‘Items exporteren’. Het getal verandert afhankelijk van hoeveel items je hebt geselecteerd.
Er gaat een zijvenster open waarin je onderaan op ‘Exporteren’ moet klikken.
Klik op ‘Exporteren’ om transacties rechtstreeks naar Odoo te sturen.
Facturen vanuit Moss exporteren naar Odoo
Facturen vanuit Moss exporteren naar Odoo
Om facturen te exporteren:
Zorg ervoor dat je op het tabblad ‘Facturen’ zit.
Selecteer nu de facturen die je wilt exporteren.
Als je alle facturen in één keer wilt exporteren, klik je gewoon op het vakje bovenaan alle items om alles te selecteren.
Om de items te exporteren, klik je op ‘Items exporteren’. Het getal verandert afhankelijk van hoeveel items je hebt geselecteerd.
Er gaat een zijvenster open waarin je onderaan op ‘Exporteren’ moet klikken.
Klik op “Exporteren” om transacties rechtstreeks naar Odoo te sturen.
Declaraties vanuit Moss exporteren naar Odoo
Declaraties vanuit Moss exporteren naar Odoo
Om declaraties te exporteren:
Zorg ervoor dat je op het tabblad ‘Declaraties’ zit.
Selecteer nu de declaraties die je wilt exporteren.
Als je alle declaraties in één keer wilt exporteren, klik je gewoon op het vakje bovenaan alle items om alles te selecteren.
Om de items te exporteren, klik je op ‘Items exporteren’. Het getal verandert afhankelijk van hoeveel items je hebt geselecteerd.
Er gaat een zijvenster open waarin je onderaan op ‘Exporteren’ moet klikken.
Klik op ‘Exporteren’ om transacties rechtstreeks naar Odoo te sturen.
Balansbewegingen vanuit Moss exporteren naar Odoo
Balansbewegingen vanuit Moss exporteren naar Odoo
Volg deze stappen om je balansbewegingen vanuit Moss te exporteren en in Odoo te importeren.
Zorg ervoor dat je op het tabblad 'Balansbewegingen' zit.
Selecteer nu de balansbewegingen die je wilt exporteren.
Als je alle balansbewegingen in één keer wilt exporteren, klik je gewoon op het vakje bovenaan alle items om alles te selecteren.
Om de items te exporteren, klik je op ‘Items exporteren’. Het getal verandert afhankelijk van hoeveel items je hebt geselecteerd.
Er gaat een zijvenster open waarin je onderaan op ‘Exporteren’ moet klikken.
Hoe Moss gegevens in Odoo boekt
Alle geëxporteerde uitgaven worden in Odoo als boekingsregels aangemaakt met behulp van de codering die in Moss is ingesteld.
Ze (kaarttransacties, crediteuren-facturen, declaraties van medewerkers) worden in Odoo geboekt als inkoopdaboekboekingen met de codering uit Moss en de bijgevoegde bonnen. Moss voegt naast de bon ook een auditprotocol toe.
Elke transactie die via Moss wordt betaald (kaarttransacties, betalingen vanuit de Moss Wallet) wordt afgestemd met de balansrekening van de Moss Wallet via een boeking in je Moss-bankdagboek.
Je vindt de exportgegevens van Moss onder ‘Boekhouding’ > ‘Boekingen’.
Bij alle aankoopboekingen zijn de documenten van Moss bijgevoegd. Moss voegt een auditprotocol toe als extra document om de uitgavenprocessen in Moss vast te leggen.
Elke transactie die met Moss is betaald (creditcardbetalingen of overschrijvingen via Pay with Moss Wallet) wordt in Odoo als ‘afgestemd’ weergegeven.
Je kunt de betalingstransacties bekijken door de lijst ‘Betalingen’ te openen in je Moss Wallet-bankrekening. Om de lijst te openen, klik je op de drie puntjes op het dashboard van je Moss Wallet-bank. Klik vervolgens op ‘Betalingen’
⚠️ Omdat transacties worden geïmporteerd als volledig gereconcilieerde leveranciersbetalingen, verschijnen ze niet in de lijst ‘Transacties’ van je Moss-account.
Je bent nu aan het einde van de Odoo-handleiding gekomen.